华泰柏瑞沪深300ETF

(510300)开放式-复制指数型

基金经理：柳军

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:4.0354	净值增长率:-0.47%	累计净值:1.7451
净值更新日期:2024/11/18	基金简称:300ETF	最新规模:3975.46亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.1935	2.87%
博时中证	1.1472	2.75%
博时中证	1.1448	2.75%
广发中证	0.8656	2.73%
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
广发中证	0.8752	2.72%
广发中证	0.8752	2.72%
招商中证	1.9373	2.72%
中信保诚	0.7913	2.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
央企红利	1.1815	1.69%
红利低波	1.0934	1.66%
港红利	1.1405	1.63%
华泰柏瑞	3.2174	1.61%
华泰柏瑞	1.5856	1.61%
华泰柏瑞	1.5755	1.61%
华泰柏瑞	1.2000	1.57%
华泰柏瑞	1.1975	1.56%
华泰柏瑞	1.6180	1.56%
华泰柏瑞	1.6450	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.92%	13.33%	17.73%	-9.65%	-20.31%	-13.52%	79.47%
同类排名(复制指数型)	939/2767	591/2180	678/2575	1271/2162	1017/1811	645/1371	--
同类平均(复制指数型)	9.84%	7.75%	11.03%	-7.03%	-18.81%	-12.72%	-
年化收益率(%)	23.85%	13.33%	17.73%	-9.65%	-20.31%	-4.51%	6.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	96.96	97.36	97.62

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞以价值型为主。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	51.82%
金融业	23.12%
采矿业	5.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.49%
建筑业	2.04%
农、林、牧、渔业	1.13%
房地产业	1.03%
科学研究和技术服务业	0.94%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.22%	2086
宁德时代	0	0	3.22%	3107
中国平安	0	0	2.93%	1038
招商银行	0	0	2.24%	1040
美的集团	0	0	1.79%	2195
长江电力	0	0	1.77%	959
五粮液	0	0	1.49%	1183
紫金矿业	0	0	1.44%	1809
比亚迪	0	0	1.37%	1287
兴业银行	0	0	1.35%	487

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.15	15.25	19.96	6.54	20.43	29.15	偏低	17.54	偏低	0.51	偏低

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.23%	254/355	5.99%	178/355	46.52%	59/355	79.69%	52/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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