创新药50
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.68% | -10.25% | -12.47% | -12.22% | -20.00% | -37.29% | -51.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 844/2714 | 2115/2204 | 2446/2575 | 1504/2162 | 980/1811 | 1300/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.41% | 15.91% | 12.02% | -7.03% | -18.81% | -12.64% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.37% | -10.25% | -12.82% | -12.22% | -20.00% | -12.43% | -14.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.15% | 4.00% | 975 | -1093 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 9.20% | 13.30% | 304 | -654 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 2.73% | -9.00% | 126 | -787 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.47% | -19.28% | 359 | -912 | 咨询 |
| 无线传媒 | -- | -- | 0.02% | - | 331 | 0 | 咨询 |
| 合合信息 | -- | -- | 0.01% | - | 321 | 0 | 咨询 |
| 达梦数据 | -- | -- | 0.01% | - | 405 | -3439 | 咨询 |
| 强邦新材 | -- | -- | 0.01% | - | 229 | 0 | 咨询 |
| 珂玛科技 | -- | -- | 0.01% | - | 367 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 关于同意华泰证券股份有限公司为华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放... | 其他 | 2024-12-18 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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十大持有人
创新药50(517120)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创新药50(517120)持仓变化
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创新药50(517120)全部持股
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| 嘉实上证 | 1.5216 | 3.93% | |
| 华安上证 | 1.4830 | 3.92% | |
| 博时上证 | 1.5902 | 3.91% | |
| 南方上证 | 1.5884 | 3.75% | |
| 南方上证 | 1.5890 | 3.75% |
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| 科创板ET | 0.8078 | 1.73% | |
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