兴全可转债混合

(340001)开放式-偏债混合型

基金经理：虞淼

单位净值:1.1445	净值增长率:0.05%	累计净值:4.3591	净值更新日期:2026/6/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴全转基
最新规模:25.93亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银河和美	2.4021	7.07%
财通科技	2.2934	6.63%
国融融银	0.7019	6.62%
财通科技	2.1879	6.62%
国融融银	0.6895	6.60%
长安鑫瑞	1.9973	6.39%
长安鑫瑞	1.9479	6.38%
易方达先	4.4649	6.34%
易方达先	4.3805	6.33%
易方达远	3.9517	6.30%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全合衡	1.4785	2.26%
兴全合衡	1.4591	2.26%
兴全轻资	4.3740	1.96%
兴全精选	4.4985	1.75%
兴全品质	1.9528	1.74%
兴全品质	1.9191	1.73%
兴全合兴	0.9397	1.60%
兴全合兴	0.9558	1.59%
兴全合润	2.6075	1.45%
兴全合润	2.5903	1.45%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.20%	23.89%	8.04%	13.96%	6.55%	24.38%	1,243.76%
同类排名(偏债混合型)	1604/4534	1915/4480	1651/4849	2553/4885	1720/5013	1801/4272	--
同类平均(偏债混合型)	12.91%	34.55%	9.32%	21.76%	3.87%	31.28%	-
年化收益率(%)	22.39%	23.89%	8.04%	13.96%	6.55%	8.13%	56.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	26.45	28.21	27.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全可转以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全可转以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全可转交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全可转以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全可转以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全可转无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全可转选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全可转以价值型为主。
在持仓周转率方面，兴全可转无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	17.08%
金融业	2.50%
房地产业	1.35%
批发和零售业	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
采矿业	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	1.58%	1192
宁德时代	0	0	1.34%	4212
中国平安	0	0	1.09%	1878
保利发展	0	0	0.99%	82
中天科技	0	0	0.93%	263
德业股份	0	0	0.89%	488
三一重工	0	0	0.84%	319
锦浪科技	0	0	0.82%	63
山东赫达	0	0	0.78%	25
天山铝业	0	0	0.75%	325

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		1.98	7.58	4.62	5.71	5.86	18.91	低	10.74	低	0.82	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.08%	9/22	2.33%	7/22	29.80%	4/22	85.18%	2/22

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
混合型	本期	上期	本期	上期	1.52	0.40	0.78	0.21	0.13
混合型			0.0630	0.0465	1.52	0.40	0.78	0.21	0.13

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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