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长安鑫瑞科技6个月定开混合C
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C

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混合型 中风险
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基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.5660
涨跌幅
-1.46%
近3月涨幅
17.21%
近1年涨幅
-1.26%
近3年涨幅
-45.50%
数据日期:2024-12-23
成立日期:2021年06月03日
累计单位净值:0.5660元
最新规模:0.71亿
累计分红:0元
管理人:长安基金
基金经理:肖洁 王浩聿
擅长基金类型:债券型、混合型
混合型基金历史业绩:
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综合评价
3.4
王浩聿(现任)
任期最高回报率:10.23%
擅长基金类型:混合型
综合评价
4.3
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-23) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 0.96% -1.26% -3.92% -1.73% -40.85% -45.50% -43.40%
同类排行(偏股混合型) 3573/4517 3765/4453 4270/5010 1619/5046 4898/4927 3642/3920 --
同类平均(偏股混合型) 5.90% 6.45% 4.10% -8.18% -14.65% -19.05% --
年化收益率(%) 1.93% -1.26% -4.00% -1.73% -40.85% -15.17% -12.19%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
中际旭创 -- -- 8.64% 135.42% 1494 -1331 咨询
天孚通信 -- -- 8.58% 139.00% 444 -1266 咨询
宁德时代 -- -- 5.41% 94.60% 3112 -926 咨询
兆威机电 -- -- 4.39% - 18 -303 咨询
沪电股份 -- -- 3.96% - 843 -1359 咨询
湖北宜化 -- -- 3.91% - 26 -133 咨询
莱斯信息 -- -- 3.16% - 33 -246 咨询
阿特斯 -- -- 3.02% - 118 -387 咨询
北方导航 -- -- 2.98% - 54 -317 咨询
中航沈飞 -- -- 2.93% - 267 -834 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金公告
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)持有人结构
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)十大持有人
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序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)历史净值
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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长安鑫瑞科技6个月定开混合C(011900)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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宝盈新兴 0.7363 1.56%
易方达科 1.7023 1.53%
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长安泓沣 1.1155 0.04%
长安裕腾 1.1142 0.04%
长安裕腾 1.1368 0.04%
长安泓源 1.0492 0.03%
长安泓沣 1.1313 0.03%
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