长安裕腾混合C
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数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.78% | 0.37% | 0.11% | 1.65% | 2.29% | 4.80% | 10.87% |
同类排行(平衡混合型) | 1038/4690 | 652/4571 | 1202/5011 | 612/5046 | 111/4927 | 116/3594 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
年化收益率(%) | -1.56% | 0.37% | 0.15% | 1.65% | 2.29% | 1.60% | 1.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 0.68% | 15.25% | 1546 | +964 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 0.66% | 1.54% | 756 | +459 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.53% | 657.14% | 1843 | +996 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 0.45% | - | 3796 | +2634 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 0.38% | - | 1280 | +1046 | 咨询 |
启明星辰 | -- | -- | 0.27% | - | 351 | +326 | 咨询 |
晶盛机电 | -- | -- | 0.26% | - | 662 | +574 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 0.25% | - | 738 | +611 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 0.19% | -60.42% | 576 | +462 | 咨询 |
长城汽车 | -- | -- | 0.19% | - | 818 | +771 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2024-07-29 |
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长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累... | 净值公告 | 2024-06-30 |
长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-06-27 |
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
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长安裕腾混合C(005592)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安裕腾混合C(005592)持仓变化
报告日
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长安裕腾混合C(005592)全部持股
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长安裕腾混合C(005592)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东方阿尔 | 1.0034 | 3.24% | |
宏利高研 | 0.8835 | 2.89% | |
宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |