兴全合润混合C
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数据日期：2026-1-16
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综合评价
3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 37.49% | -- | 6.68% | 46.34% | -- | -- | 57.84% |
| 同类排行（偏股混合型） | 939/3454 | -- | 1489/3926 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 28.77% | 43.24% | 6.10% | -- | -- | 21.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 74.97% | -- | 152.40% | 46.34% | -- | -- | 74.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 8.41% | 38.10% | 1603 | -1312 | 咨询 |
| 晶晨股份 | -- | -- | 8.12% | 28.28% | 216 | -691 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 7.80% | 17.82% | 179 | -838 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.32% | - | 1992 | -475 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 5.55% | 285.42% | 566 | -1144 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.07% | 35.56% | 3751 | -788 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.17% | 65.48% | 786 | -1594 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 3.76% | 31.47% | 252 | -1305 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.37% | - | 415 | -897 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 2.63% | -19.08% | 283 | -1846 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 关于长期停牌股票（东土科技）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-10-31 |
| 兴全合润混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资胜宏科技（300476）非公开... | 投资品种 | 2025-10-21 |
| 兴全合润混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-04-07 |
| 关于长期停牌股票（华虹公司）估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-30 |
| 兴全合润混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 兴证全球基金管理有限公司旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2025年6月30日) | 其他 | 2025-08-27 |
| 兴全合润混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全合润混合C(023875)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴全合润混合C(023875)十大持有人
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报告日
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兴全合润混合C(023875)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴全合润混合C(023875)持仓变化
报告日
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兴全合润混合C(023875)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全合润混合C(023875)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢先锋 | 1.6632 | 8.19% | |
| 德邦高端 | 1.3684 | 6.69% | |
| 德邦高端 | 1.3656 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7709 | 6.69% | |
| 永赢先进 | 2.7417 | 6.69% |
同系基金
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| 兴全创新 | 1.8765 | 2.14% | |
| 兴全绿色 | 1.6400 | 2.05% | |
| 兴全合润 | 2.2101 | 2.04% | |
| 兴全合润 | 2.2198 | 2.04% | |
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