长安鑫瑞科技6个月定开混合A
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近3月涨幅
17.33%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-44.67%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
3.4
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4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.19% | -0.78% | -3.47% | -1.22% | -40.55% | -44.67% | -42.39% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3460/4517 | 3713/4453 | 4221/5010 | 1500/5046 | 4896/4927 | 3609/3920 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.90% | 6.45% | 4.10% | -8.18% | -14.65% | -19.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.39% | -0.78% | -3.54% | -1.22% | -40.55% | -14.89% | -11.91% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.64% | 135.42% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 8.58% | 139.00% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.41% | 94.60% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 兆威机电 | -- | -- | 4.39% | - | 18 | -303 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 3.96% | - | 843 | -1359 | 咨询 |
| 湖北宜化 | -- | -- | 3.91% | - | 26 | -133 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 3.16% | - | 33 | -246 | 咨询 |
| 阿特斯 | -- | -- | 3.02% | - | 118 | -387 | 咨询 |
| 北方导航 | -- | -- | 2.98% | - | 54 | -317 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 2.93% | - | 267 | -834 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司销售合作关系的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 长安基金管理有限公司关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台... | 增加代销机构 | 2024-11-28 |
| 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-17 |
| 长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限... | 基金当事人变动 | 2024-08-29 |
| 长安基金管理有限公司关于增加上海国信嘉利基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-08-02 |
| 长安基金管理有限公司关于增加深圳腾元基金销售有限公司为旗下部分基金销... | 增加代销机构 | 2024-07-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)持有人结构
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报告期
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)持仓变化
报告日
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长安鑫瑞科技6个月定开混合A(011899)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 万家全球 | 0.5635 | 2.29% | |
| 信澳科技 | 1.1534 | 2.15% | |
| 信澳科技 | 1.1587 | 2.15% | |
| 中信保诚 | 1.2377 | 1.92% | |
| 富国阿尔 | 1.4347 | 1.65% | |
| 宝盈新兴 | 0.7363 | 1.56% | |
| 易方达科 | 1.7023 | 1.53% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 长安鑫益 | 1.4846 | 0.06% | |
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| 长安泓润 | 1.1431 | 0.05% | |
| 长安泓润 | 1.1473 | 0.05% | |
| 长安鑫益 | 1.4156 | 0.05% | |
| 长安泓沣 | 1.1155 | 0.04% | |
| 长安裕腾 | 1.1142 | 0.04% | |
| 长安裕腾 | 1.1368 | 0.04% | |
| 长安泓源 | 1.0492 | 0.03% | |
| 长安泓沣 | 1.1313 | 0.03% |
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