长安鑫瑞科技6个月定开混合A

(011899)开放式-偏股混合型

基金经理：肖洁王浩聿

单位净值:0.5806	净值增长率:0.78%	累计净值:0.5806	净值更新日期:2024/12/24
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长安鑫瑞A
最新规模:2.8亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
中银科技	0.6219	3.86%
财通资管	1.3401	2.96%
财通资管	0.6444	2.96%
中航新起	0.4954	2.78%
中航新起	0.4862	2.77%
鹏华沪深	1.2209	2.66%
国泰估值	2.6592	2.66%
东方红多	2.1999	2.59%
东方红多	2.1494	2.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安鑫悦	0.7157	1.66%
长安鑫悦	0.7311	1.66%
长安先进	0.6060	1.61%
长安先进	0.5965	1.60%
长安裕隆	2.1789	1.59%
长安裕隆	2.1163	1.59%
长安鑫盈	1.4080	1.59%
长安鑫盈	1.4606	1.59%
长安成长	0.5457	1.58%
长安成长	0.5606	1.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.19%	-0.78%	-2.71%	-1.22%	-40.55%	-44.67%	-41.94%
同类排名(偏股混合型)	3525/4599	3775/4534	4228/5010	1500/5046	4896/4927	3667/3991	--
同类平均(偏股混合型)	5.95%	6.41%	4.81%	-8.18%	-14.65%	-19.11%	-
年化收益率(%)	2.39%	-0.78%	-2.71%	-1.22%	-40.55%	-14.89%	-11.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.91	90.95	89.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	78.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.45%
租赁和商务服务业	2.64%
文化、体育和娱乐业	1.96%
金融业	1.28%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	8.64%	1494
天孚通信	0	0	8.58%	444
宁德时代	0	0	5.41%	3112
兆威机电	0	0	4.39%	18
沪电股份	0	0	3.96%	843
湖北宜化	0	0	3.91%	26
莱斯信息	0	0	3.16%	33
阿特斯	0	0	3.02%	118
北方导航	0	0	2.98%	54
中航沈飞	0	0	2.93%	266

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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