长安鑫瑞科技6个月定开混合A

(011899)开放式-偏股混合型

基金经理：肖洁王浩聿

单位净值:0.5809	净值增长率:-2.62%	累计净值:0.5809	净值更新日期:2024/4/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:长安鑫瑞A
最新规模:2.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长安鑫悦	0.6833	0.81%
长安鑫悦	0.6711	0.81%
长安鑫富	1.6580	0.61%
长安鑫富	1.6680	0.60%
长安泓源	1.0727	0.07%
长安泓源	1.0763	0.07%
长安泓润	1.2607	0.04%
长安泓润	1.2751	0.04%
长安泓润	1.2726	0.04%
长安泓沣	1.1673	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.26%	-21.54%	-2.66%	-1.22%	-40.55%	-	-41.91%
同类排名(偏股混合型)	2186/4656	3480/4525	3214/5012	1500/5046	4896/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-11.89%	-2.03%	-8.18%	-14.65%	-18.31%	-
年化收益率(%)	0.52%	-21.54%	-2.66%	-1.22%	-40.55%	-	-14.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.91	90.95	89.37

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，长安鑫瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，长安鑫瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，长安鑫瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	60.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.13%
采矿业	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.90%
教育	0.99%
科学研究和技术服务业	0.96%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	7.06%	1880
中际旭创	0	0	6.08%	2391
恒瑞医药	0	0	4.82%	2574
天孚通信	0	0	4.63%	1580
中国船舶	0	0	4.15%	1585
中国广核	0	0	3.06%	728
软控股份	0	0	3.06%	193
格力电器	0	0	3.05%	1552
盾安环境	0	0	3.02%	558
百济神州	0	0	2.98%	761

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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