招商优势企业混合A

(217021)开放式-偏股混合型

基金经理：陆文凯

单位净值:5.1003	净值增长率:-1.16%	累计净值:5.1003	净值更新日期:2026/5/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商优势A
最新规模:14.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	4.4362	9.91%
财通景气	4.3371	9.90%
财通匠心	2.7347	9.81%
财通匠心	2.6460	9.80%
财通品质	1.7831	9.62%
财通品质	1.7871	9.62%
财通成长	6.9260	9.52%
国泰科创	2.0108	9.28%
国联安优	6.3095	8.65%
财通价值	13.3220	8.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1260	6.28%
招商核心	0.9244	5.38%
招商核心	0.8964	5.37%
招商中国	2.8830	5.33%
招商中国	2.8740	5.28%
招商制造	3.9800	5.21%
招商制造	3.7260	5.20%
招商高端	0.9485	5.05%
招商高端	0.9170	5.04%
深证TMT5	1.4258	4.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.41%	0.37%	-9.14%	22.97%	30.16%	29.94%	410.03%
同类排名(偏股混合型)	3251/3695	2927/3181	3680/3925	2010/3326	62/2886	1026/2091	--
同类平均(偏股混合型)	22.11%	49.85%	13.53%	32.66%	2.94%	40.32%	-
年化收益率(%)	-14.81%	0.37%	-9.14%	22.97%	30.16%	9.98%	28.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.06	79.91	69.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商优势选股无显著特征。
在财务资质方面，招商优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	27.80%
租赁和商务服务业	7.77%
金融业	6.65%
住宿和餐饮业	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72%
采矿业	0.01%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
索通发展	0	0	5.21%	55
鸿路钢构	0	0	4.82%	45
海澜之家	0	0	4.38%	56
中国中免	0	0	4.25%	202
润丰股份	0	0	4.09%	66
分众传媒	0	0	3.52%	266

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		2.42	10.30	10.30	8.66	14.85	25.68	偏低	16.27	偏低	0.78	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			42.49%	39/ 82	92.54%	10/ 82	108.29%	30/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.20%	19/82	12.13%	13/82	56.71%	31/82	140.00%	20/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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