招商优势企业混合A

(217021)开放式-偏股混合型

基金经理：翟相栋

单位净值:3.2315	净值增长率:1.27%	累计净值:3.2315	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商优势A
最新规模:55.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.3231	2.93%
招商沪深	0.3240	2.92%
招商中证	0.8807	2.85%
招商社会	0.6864	2.80%
招商社会	0.6863	2.80%
招商社会	0.6727	2.80%
招商核心	0.7973	2.59%
招商核心	0.8139	2.58%
招商中证	0.6781	2.57%
招商匠心	0.9664	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.54%	-4.05%	-7.86%	27.25%	-17.85%	4.07%	223.15%
同类排名(偏股混合型)	1302/2891	302/2452	937/2886	15/2212	616/1335	40/1001	--
同类平均(偏股混合型)	-12.09%	-16.15%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.00%	-
年化收益率(%)	-23.07%	-4.05%	-7.86%	27.25%	-17.85%	1.36%	17.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.06	79.91	69.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商优势选股无显著特征。
在财务资质方面，招商优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	28.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.68%
科学研究和技术服务业	6.59%
采矿业	4.44%
金融业	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兆易创新	0	0	8.29%	1663
泰格医药	0	0	6.59%	925
博瑞医药	0	0	6.01%	331
圣邦股份	0	0	5.46%	1019
寒武纪	0	0	5.29%	1202
紫金矿业	0	0	4.44%	3554
绿的谐波	0	0	2.74%	325
同花顺	0	0	2.62%	670
纳芯微	0	0	2.38%	458
北方导航	0	0	0.93%	371

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		2.42	10.30	10.30	8.66	14.85	25.68	偏低	16.27	偏低	0.78	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			42.49%	39/ 82	92.54%	10/ 82	108.29%	30/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.20%	19/82	12.13%	13/82	56.71%	31/82	140.00%	20/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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