招商优势企业混合A

(217021)开放式-偏股混合型

基金经理：翟相栋

单位净值:4.2561	净值增长率:-1.71%	累计净值:4.2561	净值更新日期:2024/11/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商优势A
最新规模:66.87亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	0.6530	2.84%
前海开源	0.5980	2.75%
永赢低碳	0.8797	2.48%
永赢低碳	0.8726	2.48%
西部利得	1.2580	2.44%
华夏国企	1.0599	2.04%
华夏国企	1.0552	2.03%
中泰红利	1.3150	1.91%
中泰红利	1.2880	1.72%
方正富邦	0.6030	1.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.9504	2.73%
招商中证	1.9443	2.73%
招商中证	1.9373	2.72%
招商中证	1.2226	2.21%
招商中证	1.2137	2.05%
招商中证	1.2069	2.05%
招商中证	1.4490	1.91%
招商中证	1.4447	1.91%
招商中证	1.4393	1.91%
招商中证	1.1391	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.43%	18.09%	21.36%	27.25%	-17.85%	27.66%	325.61%
同类排名(偏股混合型)	316/2972	107/2524	126/2886	15/2212	616/1335	8/1001	--
同类平均(偏股混合型)	2.33%	-0.56%	2.68%	-12.15%	-17.88%	-23.80%	-
年化收益率(%)	26.86%	18.09%	21.36%	27.25%	-17.85%	9.22%	25.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.06	79.91	69.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商优势选股无显著特征。
在财务资质方面，招商优势选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商优势交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	28.78%
卫生和社会工作	11.31%
科学研究和技术服务业	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
爱尔眼科	0	0	8.68%	250
博瑞医药	0	0	5.42%	17
圣邦股份	0	0	5.19%	179
泰格医药	0	0	5.16%	233

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
标准混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
标准混合型基金		2.42	10.30	10.30	8.66	14.85	25.68	偏低	16.27	偏低	0.78	高

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
灵活混合型	中高			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
灵活混合型	中高			42.49%	39/ 82	92.54%	10/ 82	108.29%	30/ 82

评级截止日期：2015-10-30

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.20%	19/82	12.13%	13/82	56.71%	31/82	140.00%	20/82

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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