兴全商业模式混合(LOF)A

(163415)开放式-偏股混合型

基金经理：乔迁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:5.3660	净值增长率:0.77%	累计净值:6.2260
净值更新日期:2026/6/2	基金简称:兴全模式	最新规模:152.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发新兴	2.8719	7.45%
华泰柏瑞	3.4536	7.39%
华泰柏瑞	3.3851	7.39%
国融融银	0.6468	7.34%
国融融银	0.6583	7.32%
华泰柏瑞	2.3431	7.25%
华泰柏瑞	2.4020	7.24%
银华丰享	1.8526	7.13%
长城久祥	2.8428	6.97%
易方达先	4.1988	6.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴全合衡	1.4269	4.55%
兴全合衡	1.4458	4.55%
兴全合远	1.1558	2.82%
兴全合远	1.1918	2.81%
兴全可持	1.3628	2.71%
兴全社会	4.4750	2.69%
兴全精选	4.4211	2.61%
兴全轻资	4.2900	2.31%
兴全沪港	0.9508	2.23%
兴全品质	1.8865	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-02)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.80%	58.80%	14.66%	38.05%	12.62%	63.75%	823.25%
同类排名(偏股混合型)	1169/4533	867/4480	1096/4849	954/4885	656/5013	629/4264	--
同类平均(偏股混合型)	11.86%	34.23%	8.78%	21.76%	3.87%	30.42%	-
年化收益率(%)	35.61%	58.80%	14.66%	38.05%	12.62%	21.25%	61.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.42	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	68.08%
租赁和商务服务业	5.65%
科学研究和技术服务业	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.19%
批发和零售业	2.91%
建筑业	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	1.24%
卫生和社会工作	0.30%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
巨化股份	0	0	6.57%	140
华海清科	0	0	6.15%	208
德业股份	0	0	4.33%	488
分众传媒	0	0	4.31%	266
北方华创	0	0	4.26%	826
泰格医药	0	0	4.25%	197
晶晨股份	0	0	4.19%	117
宁德时代	0	0	4.11%	4212
博源化工	0	0	3.86%	88
立讯精密	0	0	3.75%	1192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.74	-0.60	-10.14	5.27	-2.63	28.19	低	16.03	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.70%	176/382	11.05%	124/382	83.39%	44/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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