兴全商业模式混合(LOF)

(163415)开放式-偏股混合型

基金经理：乔迁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.7400	净值增长率:0.18%	累计净值:3.6000
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:兴全模式	最新规模:116.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	0.9481	1.24%
兴证全球	0.9422	1.24%
兴全沪港	0.6093	0.83%
兴全社会	1.1068	0.55%
兴全合宜	1.1489	0.51%
兴全合宜	1.1180	0.50%
兴全轻资	2.3070	0.48%
兴证全球	0.7766	0.36%
兴全优选	1.1199	0.36%
兴全优选	1.1038	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.12%	-12.12%	-8.97%	-0.10%	-24.33%	-22.77%	371.43%
同类排名(偏股混合型)	2637/4688	2495/4573	2942/5011	1154/5046	3863/4927	1365/3612	--
同类平均(偏股混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-18.24%	-12.12%	-8.97%	-0.10%	-24.33%	-7.59%	31.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.42	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.80%
科学研究和技术服务业	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	3.14%
采矿业	3.10%
金融业	2.90%
租赁和商务服务业	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	6.06%	3796
海尔智家	0	0	5.92%	1970
澜起科技	0	0	4.93%	1170
鱼跃医疗	0	0	4.26%	789
鹏鼎控股	0	0	3.79%	1318
宁德时代	0	0	3.41%	4038
泰格医药	0	0	3.33%	925
水晶光电	0	0	2.93%	1222
中国平安	0	0	2.90%	1546
德赛西威	0	0	2.83%	823

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.74	-0.60	-10.14	5.27	-2.63	28.19	低	16.03	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.70%	176/382	11.05%	124/382	83.39%	44/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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