兴全商业模式混合(LOF)

(163415)开放式-偏股混合型

基金经理：乔迁

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:3.1330	净值增长率:-0.45%	累计净值:3.9930
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:兴全模式	最新规模:108.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴证全球	1.0780	2.49%
兴证全球	1.0406	1.40%
兴证全球	1.0448	1.39%
兴全沪港	0.6434	0.61%
兴全汇虹	1.0617	0.47%
兴全汇虹	1.0750	0.47%
兴全沪深	2.1930	0.40%
兴全沪深	2.2315	0.40%
兴证全球	1.0279	0.37%
兴证全球	1.0351	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.89%	0.29%	4.09%	-0.10%	-24.33%	-18.81%	439.05%
同类排名(偏股混合型)	1485/4722	1314/4586	1474/5012	1154/5046	3863/4927	1745/3120	--
同类平均(偏股混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	5.78%	0.29%	4.09%	-0.10%	-24.33%	-6.27%	38.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.23	94.42	93.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业以大盘股为主。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴全商业选股无显著特征。
在财务资质方面，兴全商业选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴全商业无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	75.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.60%
科学研究和技术服务业	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.18%
采矿业	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.45%
文化、体育和娱乐业	1.13%
房地产业	1.01%
租赁和商务服务业	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.07%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	6.11%	534
立讯精密	0	0	5.86%	1160
鱼跃医疗	0	0	4.98%	100
澜起科技	0	0	4.20%	205
顾家家居	0	0	3.98%	127
海澜之家	0	0	3.16%	165
思源电气	0	0	2.80%	233
宁德时代	0	0	2.73%	2560
鹏鼎控股	0	0	2.68%	58
德赛西威	0	0	2.60%	267

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.74	-0.60	-10.14	5.27	-2.63	28.19	低	16.03	低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			1.70%	176/382	11.05%	124/382	83.39%	44/382	0.00%	0/382

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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