招商中证煤炭等权指数A

(161724)开放式-复制指数型

子基金:

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基金经理：邓童窦福成

单位净值:2.5906	净值增长率:1.87%	累计净值:1.8057	净值更新日期:2026/8/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:煤炭等权LOF
最新规模:10.5亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.6644	2.58%
景顺长城	2.2791	2.43%
招商中证	1.3590	2.40%
汇添富中	1.3828	2.36%
景顺长城	2.8491	2.28%
景顺长城	2.8946	2.28%
景顺长城	2.8745	2.28%
景顺长城	0.4266	2.25%
华夏中证	0.9762	2.18%
易方达中	1.0664	2.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.5910	5.79%
招商科技	2.0852	2.63%
招商科技	1.9884	2.63%
招商中证	1.3590	2.40%
招商均衡	0.9551	2.26%
招商均衡	0.9537	2.25%
招商中证	1.2798	1.95%
招商中证	2.5906	1.87%
招商中证	1.5615	1.83%
深证TMT5	1.3391	1.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.73%	32.45%	30.93%	1.66%	2.42%	50.85%	92.34%
同类排名(复制指数型)	315/4283	339/3500	161/4337	3077/3327	1945/2576	504/2010	--
同类平均(复制指数型)	-3.80%	7.33%	2.60%	27.16%	10.50%	37.61%	-
年化收益率(%)	25.46%	32.45%	30.93%	1.66%	2.42%	16.95%	16.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.62	93.94	94.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

采矿业	72.40%
制造业	18.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
苏能股份	0	0	3.39%	63
恒源煤电	0	0	3.33%	248
淮北矿业	0	0	3.32%	485
新集能源	0	0	3.27%	409
开滦股份	0	0	3.26%	76
山西焦化	0	0	3.22%	88
华电能源	0	0	3.20%	66
宝泰隆	0	0	3.19%	16
晋控煤业	0	0	3.17%	364
山煤国际	0	0	3.17%	487

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-10.61	14.63	6.26	11.37	11.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.49%	113/355	2.69%	280/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-06-30

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