华夏中证石化产业ETF
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18.99%
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近3年涨幅
7.58%
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数据日期：2025-11-18
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.56% | 18.99% | 20.16% | 7.26% | -14.31% | 7.58% | -16.43% |
| 同类排行（复制指数型） | 1052/3525 | 1624/2774 | 1859/3326 | 1640/2575 | 1637/2162 | 1445/1786 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.04% | 25.37% | 25.38% | 10.50% | -7.03% | 27.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.13% | 18.99% | 22.85% | 7.26% | -14.31% | 2.53% | -4.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 万华化学 | -- | -- | 10.47% | 4.28% | 284 | -1240 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 7.63% | -19.77% | 126 | -1529 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 6.44% | 3.70% | 102 | -914 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 6.44% | -20.20% | 101 | -1167 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 5.22% | -14.85% | 274 | -1171 | 咨询 |
| 巨化股份 | -- | -- | 4.51% | 18.68% | 178 | -865 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 3.82% | 16.11% | 136 | -837 | 咨询 |
| 金发科技 | -- | -- | 3.69% | 73.24% | 24 | -536 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 3.31% | 4.75% | 238 | -1052 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 3.27% | -6.03% | 146 | -1016 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 关于新增华安证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-10-13 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 关于新增中国国际金融股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-08-22 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2024-12-05 |
| 华夏基金管理有限公司关于华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金... | 基金做市商公告 | 2021-12-10 |
| 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证石化产业ETF(159731)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证石化产业ETF(159731)持有人结构
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报告期
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华夏中证石化产业ETF(159731)十大持有人
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华夏中证石化产业ETF(159731)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证石化产业ETF(159731)持仓变化
报告日
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华夏中证石化产业ETF(159731)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证石化产业ETF(159731)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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