招商中证煤炭等权指数A

(161724)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：侯昊邓童

单位净值:1.9767	净值增长率:7.16%	累计净值:1.3973	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:煤炭等权LOF
最新规模:9.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华国证	1.3015	23.06%
鹏华国证	1.3021	23.05%
广发北证	0.9777	22.50%
广发北证	0.9827	22.50%
中欧北证	1.1062	21.87%
中欧北证	1.1071	21.86%
易方达北	0.8990	21.82%
易方达北	0.8943	21.81%
博时北证	0.9454	21.38%
博时北证	0.9517	21.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	0.9585	18.77%
招商北证	0.9636	18.77%
招商上证	1.1519	17.29%
招商中证	0.5649	16.12%
招商创业	0.4705	15.69%
招商中证	1.0984	15.65%
招商中证	0.6754	15.06%
招商中证	0.6671	15.06%
招商中证	0.5153	14.13%
招商中证	0.6887	13.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.27%	9.61%	5.97%	11.15%	13.01%	10.57%	49.50%
同类排名(复制指数型)	2136/2562	853/2160	1692/2575	133/2162	10/1811	175/1261	--
同类平均(复制指数型)	12.95%	5.97%	10.54%	-7.03%	-18.81%	-11.56%	-
年化收益率(%)	8.55%	9.61%	5.97%	11.15%	13.01%	3.52%	13.21%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.62	93.94	94.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以中盘股为主。
在财务资质方面，招商中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	65.97%
制造业	19.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.92%
批发和零售业	2.88%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	3.12%	2100
永泰能源	0	0	3.03%	142
中煤能源	0	0	3.00%	708
陕西煤业	0	0	3.00%	1746
上海能源	0	0	2.99%	106
甘肃能化	0	0	2.97%	400
恒源煤电	0	0	2.96%	398
兖矿能源	0	0	2.96%	969
云煤能源	0	0	2.95%	21
郑州煤电	0	0	2.93%	16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-10.61	14.63	6.26	11.37	11.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.49%	113/355	2.69%	280/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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