嘉实恒生科技ETF(QDII)

(159741)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5951	净值增长率:-0.10%	累计净值:0.5951
净值更新日期:2026/4/7	基金简称:恒生科技ETF嘉实	最新规模:8.78亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	25.2000	5.35%
摩根太平	25.4300	5.26%
摩根亚洲	16.9800	4.04%
摩根亚洲	16.2200	4.04%
摩根亚洲	12.6700	4.02%
摩根亚洲	12.4200	3.93%
惠理价值	11.1018	3.87%
汇丰亚太	8.6743	3.61%
汇丰亚太	10.5052	3.61%
摩根亚洲	12.9700	3.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1541	3.37%
嘉实中证	1.0596	3.20%
嘉实中证	1.0667	3.20%
嘉实中证	2.1974	2.40%
嘉实中证	1.3689	2.27%
嘉实中证	1.3662	2.27%
嘉实农业	1.2684	2.17%
嘉实农业	0.5760	2.16%
嘉实中证	1.8435	2.13%
嘉实新优	1.3810	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-30.40%	0.22%	-17.50%	19.28%	20.82%	8.40%	-40.49%
同类排名(复制指数型)	27/36	25/36	220/231	118/231	75/232	25/36	--
同类平均(复制指数型)	-18.31%	14.10%	-0.84%	20.98%	12.49%	19.14%	-
年化收益率(%)	-60.80%	0.22%	-17.50%	19.28%	20.82%	2.80%	-8.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	99.69	99.85	99.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实恒生数据不全。
在财务资质方面，嘉实恒生数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2025-12-31

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