华安日日鑫货币A

(040038)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李邦长

七日年化收益率:1.00%	每万份收益:0.315	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/6/4
最新规模:1605.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4950	133.762%
工银薪金	1.7132	1.987%
德邦如意	0.5801	1.920%
东吴货币	0.3734	1.847%
工银薪金	1.6609	1.792%
东吴货币	0.3516	1.758%
工银薪金	1.6475	1.743%
德邦如意	0.5142	1.676%
东吴货币	0.3301	1.676%
融通汇财	0.3082	1.622%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安消费	1.2511	4.39%
华安消费	1.2468	4.39%
华安品质	0.8703	4.37%
华安品质	0.8483	4.36%
华安幸福	4.0841	3.47%
华安幸福	3.9851	3.47%
华安制造	1.3667	3.37%
华安制造	1.4037	3.37%
华安创新	1.4650	2.68%
华安创新	1.4640	2.67%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-4	2026-6-3	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29
七日年化收益率(%)	1.001%	1.001%	1.000%	1.000%	1.001%	1.004%
同类排名(货币A)	454/656	456/656	460/656	441/656	438/656	439/655
万份收益(元)	0.3146	0.2961	0.2557	0.2542	0.5012	0.2880
近一年收益率(%)	1.08%	1.09%	1.09%	1.08%	1.09%	1.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.16	48.27	48.92

最新总份额：1,615.7100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,048,970.14	12.76
政策性金融债	337,094.43	2.10

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25民生银行CD288	112515288	367,982.00	2.29
25进出61	250361	337,094.00	2.10
25渤海银行CD384	112521384	239,689.00	1.49
26广州农村商业银行CD	112692580	238,377.00	1.48
25北京银行CD064	112512064	209,765.00	1.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.55	3.12	3.10	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	69/222	0.22%	91/222	3.92%	46/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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