华安品质领先混合A
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7.71%
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数据日期：2025-2-5
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.48% | 7.71% | 4.35% | -25.38% | -13.26% | -- | -38.56% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2303/3064 | 2169/2640 | 262/3325 | 2855/2886 | 1129/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 15.26% | 22.76% | -0.07% | 2.94% | -12.15% | -18.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.95% | 7.71% | 44.08% | -25.38% | -13.26% | -- | -13.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 7.69% | 55.98% | 3517 | -958 | 咨询 |
| 金地集团 | -- | -- | 4.86% | 1,925.00% | 75 | -296 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 3.94% | - | 282 | -506 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 3.14% | - | 270 | -567 | 咨询 |
| 易点天下 | -- | -- | 2.92% | - | 25 | -125 | 咨询 |
| 我爱我家 | -- | -- | 2.88% | 150.43% | 21 | -71 | 咨询 |
| 姚记科技 | -- | -- | 2.81% | - | 38 | -167 | 咨询 |
| 衢州发展 | -- | -- | 2.29% | - | 14 | -133 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 2.27% | - | 53 | -571 | 咨询 |
| 泛微网络 | -- | -- | 2.21% | - | 20 | -182 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华安品质领先混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华安品质领先混合型证券投资基金（华安品质领先混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-12-17 |
| 华安品质领先混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-17 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安品质领先混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安品质领先混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安品质领先混合A(014773)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安品质领先混合A(014773)十大持有人
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华安品质领先混合A(014773)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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华安品质领先混合A(014773)持仓变化
报告日
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华安品质领先混合A(014773)全部持股
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华安品质领先混合A(014773)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇泉臻心 | 0.5080 | 5.57% |
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| 华安中证 | 1.1880 | 6.62% | |
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| 华安恒生 | 1.2754 | 5.44% | |
| 华安恒生 | 1.2754 | 5.44% | |
| 华安中证 | 0.9932 | 5.22% | |
| 华安恒生 | 0.9249 | 5.22% |
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