华安日日鑫货币A

(040038)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李邦长孙丽娜

七日年化收益率:1.85%	每万份收益:0.492	年化标准差:0.00028	净值更新日期:2024/4/25
最新规模:1699.14亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6650	131.225%
大成慧成	1.6052	5.436%
大成慧成	1.5592	5.211%
摩根天添	0.4758	3.037%
宏利货币	0.5977	2.952%
摩根天添	0.4255	2.813%
摩根天添	0.4111	2.792%
华夏财富	0.4269	2.677%
宏利货币	0.4880	2.652%
鹏华盈余	0.5578	2.644%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安大中	1.3300	2.15%
华安大中	1.0950	2.15%
华安香港	1.6760	1.70%
华安创新	0.6954	1.62%
华安创新	0.7011	1.61%
华安中证	1.0357	1.42%
华安中证	1.0140	1.35%
华安中证	1.0181	1.34%
华安医疗	0.9132	1.33%
华安医疗	0.8994	1.33%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19
七日年化收益率(%)	1.849%	1.852%	1.844%	1.891%	1.882%	1.889%
同类排名(货币A)	314/527	310/527	327/527	329/527	350/527	367/527
万份收益(元)	0.4924	0.5590	0.4917	0.5262	0.9611	0.4833
近一年收益率(%)	1.82%	1.82%	1.83%	1.82%	1.82%	1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.16	48.27	48.92

最新总份额：1,615.7100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,576,727.49	15.11
政策性金融债	210,413.12	1.23

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD122	112415122	577,248.00	3.38
23民生银行CD519	112315519	330,947.00	1.94
23民生银行CD510	112315510	304,277.00	1.78
24民生银行CD069	112415069	295,678.00	1.73
23民生银行CD522	112315522	279,247.00	1.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.55	3.12	3.10	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	69/222	0.22%	91/222	3.92%	46/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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