华安日日鑫货币A

(040038)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：李邦长孙丽娜

七日年化收益率:1.33%	每万份收益:0.359	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2024/11/20
最新规模:1567.52亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华安货A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4660	132.026%
信澳慧理	0.6811	2.138%
信澳慧理	0.6692	2.073%
西部利得	0.3321	2.050%
中银证券	0.4461	2.020%
九泰日添	0.5175	2.005%
嘉实增益	0.4686	1.994%
长城收益	0.5006	1.955%
银河钱包	0.2995	1.938%
鹏华安盈	0.4409	1.928%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	1.1781	1.70%
华安中证	1.1784	1.70%
华安中证	1.1041	1.65%
华安中证	1.2263	1.51%
华安中证	1.2243	1.50%
华安慧萃	0.7948	1.46%
华安慧萃	0.7882	1.45%
华安慧心	0.9389	1.38%
华安慧心	0.9323	1.38%
华安黄金	5.9327	1.38%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-17	2024-11-15
七日年化收益率(%)	1.325%	1.327%	1.328%	1.329%	1.330%	1.330%
同类排名(货币A)	468/560	468/560	460/560	460/560	458/559	453/559
万份收益(元)	0.3586	0.3593	0.3596	0.3608	0.7216	0.3637
近一年收益率(%)	1.68%	1.69%	1.68%	1.69%	1.69%	1.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	37.16	48.27	48.92

最新总份额：1,615.7100亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	2,187,181.96	13.94
政策性金融债	473,875.23	3.02

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD341	112415341	547,824.00	3.49
24民生银行CD335	112415335	398,523.00	2.54
24民生银行CD069	112415069	299,038.00	1.91
22国开17	220217	255,449.00	1.63
22农发清发05	092218005	218,426.00	1.39

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	3.55	3.12	3.10	0.26	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	69/222	0.22%	91/222	3.92%	46/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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