华安幸福生活混合A
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近3月涨幅
6.46%
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近1年涨幅
5.96%
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近3年涨幅
-47.81%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.92% | 5.96% | 7.42% | -14.86% | -37.33% | -47.81% | 91.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3993/4667 | 1094/4590 | 1086/5010 | 3766/5046 | 4844/4927 | 3594/3894 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.84% | 5.96% | 8.28% | -14.86% | -37.33% | -15.94% | 12.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 嘉友国际 | -- | -- | 6.14% | 53.50% | 159 | -521 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 5.35% | 11.00% | 357 | -935 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.88% | -21.29% | 1492 | -1333 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.73% | -33.19% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.76% | 136.48% | 1287 | -987 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 3.52% | 309.30% | 487 | -797 | 咨询 |
| 三星医疗 | -- | -- | 3.36% | -11.11% | 184 | -953 | 咨询 |
| 春风动力 | -- | -- | 2.99% | 260.24% | 145 | -527 | 咨询 |
| 海兴电力 | -- | -- | 2.73% | -5.54% | 48 | -601 | 咨询 |
| 兆驰股份 | -- | -- | 2.54% | 21.53% | 60 | -444 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-09 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-09 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-11 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金（华安幸福生活混合A）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 华安基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2024-09-18 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安幸福生活混合A(005136)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安幸福生活混合A(005136)十大持有人
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华安幸福生活混合A(005136)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安幸福生活混合A(005136)持仓变化
报告日
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华安幸福生活混合A(005136)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华安幸福生活混合A(005136)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 华安黄金 | 2.1399 | 1.19% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安黄金 | 2.1875 | 1.18% | |
| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 华安慧萃 | 0.7953 | 0.90% | |
| 华安慧心 | 0.9399 | 0.82% |
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