交银裕隆纯债债券D

(022155)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：黄莹洁

单位净值:1.2465	净值增长率:0.04%	累计净值:1.4245	净值更新日期:2026/4/3
基金简称:交银裕隆D
最新规模:49.57亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	6.8927	0.45%
万家鼎鑫	1.0605	0.20%
华泰保兴	1.1079	0.19%
华泰保兴	1.1122	0.19%
南方金添	1.0316	0.19%
嘉合磐固	1.0576	0.18%
东方红3	1.0682	0.18%
广发汇宜	1.0194	0.18%
广发汇宜	1.0222	0.18%
南方金添	1.0285	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银优择	3.7401	1.97%
交银优择	3.7303	1.97%
交银安悦	1.2244	1.74%
交银安悦	1.2267	1.73%
交银养老	1.4210	1.67%
交银养老	1.4041	1.67%
交银启明	1.8674	1.14%
交银启明	1.8160	1.14%
交银内核	1.1469	1.04%
交银先锋	2.7683	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.99%	2.42%	1.08%	1.38%	1.03%	-	3.50%
同类排名(纯债债券型)	207/2590	340/2283	293/2652	737/2320	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.28%	1.67%	0.74%	0.98%	-	9.91%	-
年化收益率(%)	3.98%	2.42%	1.08%	1.38%	1.03%	-	2.28%
四分位排名帮助

页面没有找到

页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	41,172.73	8.30
政策性金融债	31,246.77	6.30
普通企业债	15,516.64	3.13

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行二级资本债	232400014	22,564.00	4.55
24渤海银行二级资本债	232400013	18,608.80	3.75
21国开08	210208	16,282.60	3.28
24中铁01	240441	15,516.60	3.13
25国开10	250210	14,964.20	3.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
722	0	请自觉遵守新浪股市汇版规	新浪财经房产	09-19 09:00
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情