工银聚享混合C

(011730)开放式-偏债混合型

基金经理：焦文龙

单位净值:1.3399	净值增长率:1.37%	累计净值:1.3399	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银聚享C
最新规模:10.26亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.6924	5.36%
诺安积极	2.1410	5.26%
诺安积极	2.2480	5.24%
诺德新享	1.8462	5.23%
万家宏观	3.1008	5.18%
德邦稳盈	1.0310	4.62%
万家新利	2.4079	4.58%
中科沃土	3.4243	4.23%
中科沃土	3.2637	4.22%
泰康科技	1.6942	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通互	0.9098	3.82%
线上消费	0.8621	3.11%
互联网龙	0.6163	2.94%
工银传媒	1.1647	2.73%
工银传媒	1.1807	2.72%
工银传媒	1.1741	2.72%
工银新生	1.4937	2.38%
工银消费	2.3840	2.32%
工银消费	2.3220	2.29%
工银丰盈	1.8950	1.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.35%	20.33%	4.51%	30.93%	7.92%	45.36%	33.99%
同类排名(偏债混合型)	2140/4536	2052/4483	2069/4849	1332/4885	1360/5013	983/4267	--
同类平均(偏债混合型)	10.04%	32.43%	7.66%	21.76%	3.87%	29.68%	-
年化收益率(%)	8.71%	20.33%	4.51%	30.93%	7.92%	15.12%	7.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	15.22	18.59

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银聚享选股无显著特征。
在财务资质方面，工银聚享选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银聚享数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	28.91%
批发和零售业	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.02%
科学研究和技术服务业	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.74%
房地产业	0.59%
建筑业	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.39%
教育	0.26%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
扬州金泉	0	0	0.17%	4
泰福泵业	0	0	0.17%	8
佳隆股份	0	0	0.15%	4
鸿泉技术	0	0	0.15%	20
两面针	0	0	0.14%	4
迪生力	0	0	0.14%	4
嘉华股份	0	0	0.14%	27
力盛体育	0	0	0.14%	36
林海股份	0	0	0.14%	12
邦基科技	0	0	0.14%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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