嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

(007605)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2415	净值增长率:1.46%	累计净值:1.5224	净值更新日期:2026/5/29	基金简称:嘉实红利A
最新规模:25.36亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国联煤炭	2.2870	6.27%
国联煤炭	2.2630	6.24%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
富国中证	2.4680	6.15%
富国中证	2.4450	6.12%
招商中证	2.5466	5.25%
招商中证	2.5635	5.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7758	3.77%
嘉实中证	0.6827	3.61%
嘉实中证	0.6806	3.61%
嘉实中证	0.6883	3.60%
嘉实中证	0.6230	2.92%
嘉实恒生	0.8411	2.08%
嘉实新起	1.0950	2.05%
嘉实新起	1.1100	2.02%
嘉实价值	1.0750	1.99%
嘉实恒生	0.8381	1.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.26%	-2.58%	-0.88%	-1.96%	25.41%	21.17%	52.94%
同类排名(复制指数型)	2844/4118	2801/3258	2943/4337	3240/3327	293/2576	1347/1914	--
同类平均(复制指数型)	10.01%	37.32%	6.99%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	-4.53%	-2.58%	-0.88%	-1.96%	25.41%	7.06%	8.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.74	3.37	2.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深数据不全。
在财务资质方面，嘉实沪深数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

金融业	0.36%
制造业	0.27%
采矿业	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12%
建筑业	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
批发和零售业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国神华	0	0	0.06%	539
中国海油	0	0	0.06%	678
中国石油	0	0	0.05%	537
双汇发展	0	0	0.05%	188
格力电器	0	0	0.04%	443
中国石化	0	0	0.04%	138
大秦铁路	0	0	0.04%	109
中国建筑	0	0	0.03%	221
招商公路	0	0	0.03%	55
美的集团	0	0	0.03%	1662

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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