嘉实沪深300红利低波动ETF联接A

(007605)开放式-复制指数型

基金经理：王紫菡

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.3915	净值增长率:0.21%	累计净值:1.4517	净值更新日期:2024/7/16	基金简称:嘉实红利A
最新规模:10.56亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
富国中证	0.7455	3.80%
招商中证	0.6677	3.78%
平安中证	0.7184	3.77%
易方达中	0.7056	3.77%
国泰中证	0.6838	3.72%
富国中证	0.9320	3.59%
富国中证	0.9281	3.58%
富国国证	0.8573	3.58%
华夏国证	0.7228	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实信息	1.0573	3.81%
嘉实信息	1.0477	3.81%
嘉实上证	0.9984	3.52%
嘉实绿色	0.7130	3.45%
嘉实绿色	0.7072	3.45%
嘉实上证	0.8751	3.33%
嘉实上证	0.8786	3.33%
嘉实上证	0.9082	3.13%
嘉实中证	1.1386	3.09%
嘉实中证	0.7283	2.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.17%	13.41%	16.04%	13.20%	-2.03%	37.53%	45.61%
同类排名(复制指数型)	214/2563	116/2162	170/2574	106/2162	131/1811	39/1173	--
同类平均(复制指数型)	0.59%	-13.47%	-3.55%	-7.03%	-18.81%	-23.45%	-
年化收益率(%)	30.33%	13.41%	16.04%	13.20%	-2.03%	12.51%	9.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.74	3.37	2.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深数据不全。
在财务资质方面，嘉实沪深数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	0.30%
制造业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.04%
采矿业	0.03%
建筑业	0.01%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海银行	0	0	0.02%	32
大秦铁路	0	0	0.02%	246
北京银行	0	0	0.02%	134
江苏银行	0	0	0.02%	372
南京银行	0	0	0.02%	59
川投能源	0	0	0.02%	141
长江电力	0	0	0.02%	962
上港集团	0	0	0.02%	15
中国核电	0	0	0.02%	448
浦发银行	0	0	0.02%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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