中庚价值灵动灵活配置混合

(007497)开放式-平衡混合型

基金经理：周汝昂

单位净值:3.2118	净值增长率:-0.75%	累计净值:3.2118	净值更新日期:2026/4/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中庚价值
最新规模:10.77亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.7106	6.67%
长城久祥	2.0268	6.24%
山证资管	2.1320	5.38%
银河和美	1.5445	5.15%
新华科技	1.9035	4.65%
工银科技	1.6522	4.50%
工银科技	1.5767	4.49%
华泰柏瑞	1.6241	4.44%
华泰柏瑞	1.5854	4.44%
华泰柏瑞	1.1001	4.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	1.2694	0.05%
中庚价值	1.4293	-0.38%
中庚价值	3.6767	-0.44%
中庚价值	3.2118	-0.75%
中庚价值	1.0495	-1.00%
中庚小盘	2.8672	-1.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-03)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	16.36%	52.86%	11.30%	42.82%	-5.24%	39.48%	221.18%
同类排名(平衡混合型)	130/4583	384/4526	148/4849	730/4885	4343/5013	439/4303	--
同类平均(平衡混合型)	-1.12%	19.78%	-0.27%	21.76%	3.87%	12.91%	-
年化收益率(%)	32.71%	52.86%	11.30%	42.82%	-5.24%	13.16%	32.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.26	83.04	89.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中庚价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中庚价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中庚价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	54.26%
采矿业	14.97%
金融业	9.51%
房地产业	3.91%
住宿和餐饮业	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
农、林、牧、渔业	0.02%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	5.54%	5305
鸿路钢构	0	0	5.21%	287
尚太科技	0	0	4.97%	484
长春高新	0	0	4.82%	602
洛阳钼业	0	0	4.59%	2868
中国太保	0	0	3.08%	2548
盐湖股份	0	0	2.98%	1933
新华保险	0	0	2.95%	1623
国信证券	0	0	2.83%	960
山东黄金	0	0	2.80%	1815

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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