国泰江源优势精选灵活配置混合A

(005730)开放式-平衡混合型

基金经理：郑有为

单位净值:2.3835	净值增长率:0.69%	累计净值:2.3835	净值更新日期:2026/4/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰江源A
最新规模:12.2亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.2170	3.77%
前海联合	1.3806	3.76%
前海联合	1.3376	3.75%
长城久润	1.2513	3.75%
融通成长	4.2170	3.49%
富荣福鑫	0.8033	3.41%
富荣福鑫	0.8057	3.40%
格林伯元	0.9591	3.40%
格林伯元	0.9717	3.39%
融通逆向	1.7512	3.38%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9768	3.35%
国泰聚智	1.1038	2.84%
国泰聚智	1.1050	2.84%
国泰中证	1.2253	2.72%
国泰国策	1.9170	2.68%
国泰国策	1.9260	2.67%
国泰中证	2.2748	2.58%
国泰中证	2.2653	2.58%
国泰中证	2.2342	2.58%
国泰中证	1.7765	2.40%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-04-07)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	24.26%	63.57%	15.68%	35.20%	-4.34%	28.66%	138.35%
同类排名(平衡混合型)	74/4534	477/4478	71/4849	1079/4885	4257/5013	752/4258	--
同类平均(平衡混合型)	-0.89%	28.96%	-0.08%	21.76%	3.87%	12.35%	-
年化收益率(%)	48.53%	63.57%	15.68%	35.20%	-4.34%	9.55%	17.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.95	92.78	92.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰江源选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰江源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰江源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰江源选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰江源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰江源交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，国泰江源交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	70.80%
采矿业	9.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.58%
科学研究和技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
博迁新材	0	0	6.02%	582
信维通信	0	0	5.95%	1030
天山铝业	0	0	5.70%	1571
立讯精密	0	0	5.47%	3837
东睦股份	0	0	5.09%	528
鼎际得	0	0	4.83%	40
紫金矿业	0	0	4.61%	4837
盐湖股份	0	0	4.56%	1933
神火股份	0	0	4.42%	1673
恒逸石化	0	0	4.22%	484

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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