国泰江源优势精选灵活配置混合A

(005730)开放式-平衡混合型

基金经理：郑有为

单位净值:2.6788	净值增长率:0.87%	累计净值:2.6788	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰江源A
最新规模:12.17亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方城镇	0.6924	5.36%
诺安积极	2.1410	5.26%
诺安积极	2.2480	5.24%
诺德新享	1.8462	5.23%
万家宏观	3.1008	5.18%
德邦稳盈	1.0310	4.62%
万家新利	2.4079	4.58%
中科沃土	3.4243	4.23%
中科沃土	3.2637	4.22%
泰康科技	1.6942	4.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.3627	6.52%
国泰中证	2.5175	6.17%
国泰中证	2.4715	6.17%
国泰中证	2.5059	6.17%
国泰国策	1.8190	4.48%
国泰国策	1.8270	4.46%
国泰上证	1.0428	4.21%
国泰行业	1.2874	4.03%
国泰行业	1.2672	4.03%
国泰上证	1.0533	4.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	42.36%	73.84%	30.01%	35.20%	-4.34%	52.45%	167.88%
同类排名(平衡混合型)	309/4536	594/4483	426/4849	1079/4885	4257/5013	806/4267	--
同类平均(平衡混合型)	10.04%	32.43%	7.66%	21.76%	3.87%	29.68%	-
年化收益率(%)	84.72%	73.84%	30.01%	35.20%	-4.34%	17.48%	20.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.95	92.78	92.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰江源选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰江源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰江源无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰江源选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰江源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰江源交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

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在持仓周转率方面，国泰江源交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	40.40%
采矿业	18.72%
交通运输、仓储和邮政业	12.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商轮船	0	0	7.62%	334
电投能源	0	0	5.78%	124
博迁新材	0	0	5.56%	114
日联科技	0	0	5.11%	15
中远海能	0	0	5.05%	168
永兴材料	0	0	4.57%	241
神火股份	0	0	4.57%	295
天山铝业	0	0	4.52%	325
盐湖股份	0	0	4.51%	548
科达制造	0	0	3.79%	125

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2026-03-31

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