国泰国策驱动灵活配置混合A
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近3年涨幅
21.15%
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数据日期：2023-5-31
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综合评价
4.8
综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.46% | -1.96% | -1.13% | -3.73% | 8.32% | 21.15% | 88.27% |
| 同类排行（平衡混合型） | 591/2076 | 491/1461 | 884/2211 | 162/1335 | 469/1054 | 420/1018 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -4.63% | -5.63% | -2.29% | -17.88% | 11.01% | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -2.93% | -1.96% | -2.73% | -3.73% | 8.32% | 7.05% | 9.50% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方时尚 | -- | -- | 2.46% | 134.29% | 28 | -36 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 2.00% | 153.16% | 69 | -543 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 1.87% | 34.53% | 377 | -572 | 咨询 |
| 广联航空 | -- | -- | 1.86% | 58.97% | 37 | -105 | 咨询 |
| 应流股份 | -- | -- | 1.55% | 51.96% | 36 | -151 | 咨询 |
| 东诚药业 | -- | -- | 1.50% | 59.57% | 50 | -347 | 咨询 |
| 伟星新材 | -- | -- | 1.24% | -37.69% | 150 | -567 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 1.17% | 333.33% | 99 | -327 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 1.15% | 新进 | 63 | -172 | 咨询 |
| 国茂股份 | -- | -- | 1.14% | -4.20% | 16 | -202 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-27 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 关于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-10 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金（国泰国策驱动灵活配置混合A）基... | 基金产品资料概要 | 2022-11-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持有人结构
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报告期
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持仓变化
报告日
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
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招商评级
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| 广发北交 | 0.9075 | 2.89% | |
| 华商新能 | 0.7659 | 2.82% | |
| 华商新能 | 0.7706 | 2.82% | |
| 华商核心 | 0.9318 | 2.78% | |
| 华商核心 | 0.9338 | 2.77% | |
| 华商卓越 | 1.0080 | 2.74% | |
| 华商卓越 | 1.0005 | 2.74% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.4792 | 1.94% | |
| 国泰中证 | 1.5510 | 1.89% | |
| 国泰中证 | 1.5421 | 1.88% | |
| 国泰中证 | 1.5532 | 1.36% | |
| 国泰黄金 | 4.3090 | 1.32% | |
| 国泰黄金 | 1.6599 | 1.30% | |
| 国泰黄金 | 1.6389 | 1.30% | |
| 国泰中证 | 0.8249 | 1.07% | |
| 国泰中证 | 0.9810 | 1.05% | |
| 国泰景气 | 0.6733 | 1.04% |
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