国泰国策驱动灵活配置混合A
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-1.96%
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近3年涨幅
21.15%
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数据日期:2023-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.46% | -1.96% | -1.13% | -3.73% | 8.32% | 21.15% | 88.27% |
同类排行(平衡混合型) | 591/2076 | 491/1461 | 884/2211 | 162/1335 | 469/1054 | 420/1018 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.63% | -5.63% | -2.29% | -17.88% | 11.01% | -- | -- |
年化收益率(%) | -2.93% | -1.96% | -2.73% | -3.73% | 8.32% | 7.05% | 9.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方时尚 | -- | -- | 2.46% | 134.29% | 28 | -36 | 咨询 |
宏发股份 | -- | -- | 2.00% | 153.16% | 69 | -543 | 咨询 |
人福医药 | -- | -- | 1.87% | 34.53% | 377 | -572 | 咨询 |
广联航空 | -- | -- | 1.86% | 58.97% | 37 | -105 | 咨询 |
应流股份 | -- | -- | 1.55% | 51.96% | 36 | -151 | 咨询 |
东诚药业 | -- | -- | 1.50% | 59.57% | 50 | -347 | 咨询 |
伟星新材 | -- | -- | 1.24% | -37.69% | 150 | -567 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.17% | 333.33% | 99 | -327 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 1.15% | 新进 | 63 | -172 | 咨询 |
国茂股份 | -- | -- | 1.14% | -4.20% | 16 | -202 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-03-31
行业分布
数据日期:2023-03-31
选股风格
国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-27 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
关于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-10 |
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金(国泰国策驱动灵活配置混合A)基... | 基金产品资料概要 | 2022-11-11 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持仓变化
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)全部持股
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华商新能 | 0.7706 | 2.82% | |
华商核心 | 0.9318 | 2.78% | |
华商核心 | 0.9338 | 2.77% | |
华商卓越 | 1.0080 | 2.74% | |
华商卓越 | 1.0005 | 2.74% |