国泰国策驱动灵活配置混合A
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数据日期：2025-5-12
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5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.04% | -2.61% | -1.26% | 1.99% | -3.67% | -3.05% | 84.72% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1507/3183 | 2086/2819 | 2648/3324 | 1567/2886 | 449/2212 | 546/1395 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.68% | 6.57% | 4.13% | 2.94% | -12.15% | -6.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.07% | -2.61% | -3.50% | 1.99% | -3.67% | -1.02% | 7.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 纽威股份 | -- | -- | 0.74% | 138.71% | 135 | -477 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.67% | 97.06% | 440 | -1303 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.58% | 48.72% | 267 | -1357 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.50% | 56.25% | 2145 | -1353 | 咨询 |
| 百润股份 | -- | -- | 0.47% | -33.80% | 99 | -564 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 0.47% | 62.07% | 324 | -618 | 咨询 |
| 志特新材 | -- | -- | 0.43% | - | 8 | -239 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.39% | 2.63% | 146 | -820 | 咨询 |
| 亚钾国际 | -- | -- | 0.35% | 29.63% | 40 | -298 | 咨询 |
| 浙江鼎力 | -- | -- | 0.35% | -2.78% | 114 | -919 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第二号） | 招募说明书(更新 | 2025-04-14 |
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| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-12 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)十大持有人
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报告日
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持仓变化
报告日
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 嘉实多元 | 0.5271 | 4.75% | |
| 长城景气 | 1.1815 | 4.49% | |
| 长城景气 | 1.1696 | 4.49% | |
| 长盛航天 | 1.5526 | 4.27% | |
| 民生加银 | 0.6272 | 4.26% | |
| 中欧洞见 | 0.8630 | 4.25% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 国泰国证 | 1.2110 | 4.67% | |
| 国泰国证 | 1.2180 | 4.67% | |
| 国泰金马 | 1.1369 | 3.78% | |
| 国泰金马 | 1.1171 | 3.77% | |
| 国泰中证 | 1.1118 | 3.17% | |
| 国泰创业 | 1.0127 | 3.08% | |
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| 国泰中证 | 0.4368 | 2.95% | |
| 国泰金鹰 | 1.0937 | 2.93% |
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