国泰国策驱动灵活配置混合A

(000511)开放式-平衡混合型

基金经理：邓时锋高崇南

单位净值:1.7310	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.8650	净值更新日期:2025/3/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰驱动A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.4662	7.87%
万家北交	1.4423	7.86%
招商远见	1.1852	7.85%
睿远港股	1.1860	5.85%
睿远港股	1.1850	5.83%
信澳博见	1.6049	5.71%
信澳博见	1.5879	5.71%
汇添富积	1.1406	5.17%
国泰科创	0.9787	4.94%
南方港股	1.6379	4.31%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰科创	0.9787	4.94%
国泰金马	1.1731	1.66%
国泰金马	1.1926	1.66%
国泰中证	1.0552	1.40%
国泰中证	1.2770	1.37%
国泰中证	1.0725	1.32%
国泰中证	1.0235	1.32%
国泰国证	1.3123	1.31%
国泰国证	1.3058	1.30%
国泰国证	1.1924	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.67%	1.05%	-0.52%	1.99%	-3.67%	-4.15%	86.12%
同类排名(平衡混合型)	2878/3121	2284/2695	2952/3325	1567/2886	449/2212	339/1151	--
同类平均(平衡混合型)	27.45%	14.30%	7.24%	2.94%	-12.15%	-12.97%	-
年化收益率(%)	5.34%	1.05%	-0.52%	1.99%	-3.67%	-1.38%	7.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.27	16.00	16.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国策以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国策选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国策交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国策以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国策选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国策无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国策选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰国策选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国策无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	18.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.89%
金融业	1.89%
采矿业	1.40%
建筑业	1.12%
房地产业	0.47%
批发和零售业	0.37%
农、林、牧、渔业	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.32%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
亿联网络	0	0	1.61%	64
川投能源	0	0	1.29%	148
阿特斯	0	0	1.17%	64
邮储银行	0	0	1.01%	167
中国广核	0	0	0.95%	87
裕同科技	0	0	0.92%	108
华鲁恒升	0	0	0.92%	192
百润股份	0	0	0.71%	115
陕鼓动力	0	0	0.64%	28
中矿资源	0	0	0.60%	69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.39	9.93	12.82	9.24	13.43	7.94	--	1.41	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.07%	173/489	0.57%	211/489	30.28%	66/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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