太平日日鑫B

(004331)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：朱燕琼张杰

七日年化收益率:1.18%	每万份收益:0.312	年化标准差:0.00030	净值更新日期:2026/4/3
最新规模:202.91亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:太平日鑫B

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
泰信天天	0.3896	2.086%
泰信天天	0.3439	1.924%
富荣货币	0.3589	1.872%
嘉合货币	0.2233	1.859%
招商招利	0.3495	1.806%
安信活期	0.3497	1.790%
海富通货	0.3151	1.776%
前海开源	0.3466	1.685%
华夏货币	0.4075	1.616%
天弘现金	0.3266	1.614%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平科技	1.3947	0.79%
太平科技	1.3855	0.79%
太平睿盈	1.1689	0.28%
太平睿盈	1.1284	0.27%
太平智选	1.1092	0.25%
太平安元	1.0546	0.23%
太平安元	1.1551	0.23%
太平福安	1.1358	0.15%
太平福安	1.1277	0.14%
太平智远	1.0911	0.14%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31	2026-3-30	2026-3-29
七日年化收益率(%)	1.176%	1.170%	1.202%	1.423%	1.571%	1.580%
同类排名(货币A)	102/280	102/280	109/280	100/280	96/280	81/280
万份收益(元)	0.3121	0.4531	0.2924	0.3060	0.2984	0.5796
近一年收益率(%)	1.38%	1.38%	1.38%	1.38%	1.39%	1.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.45	64.93	70.17

最新总份额：92.3287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	319,516.24	15.19

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中国银行CD047	112504047	39,962.60	1.90
25北京银行CD066	112512066	39,953.70	1.90
25南京银行CD206	112584404	39,948.90	1.90
25农业银行CD452	112503452	39,948.60	1.90
25宁波银行CD213	112584213	39,953.90	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情