太平日日鑫B

(004331)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：朱燕琼张杰

七日年化收益率:1.18%	每万份收益:0.314	年化标准差:0.00015	净值更新日期:2026/5/22
最新规模:94.99亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:太平日鑫B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.7322	2.158%
融通汇财	1.5709	1.977%
长城工资	0.2953	1.752%
长城工资	0.2952	1.751%
国富日日	1.6388	1.722%
金鹰现金	0.4130	1.707%
光大保德	0.2853	1.619%
融通现金	0.3028	1.616%
泰康现金	0.5838	1.518%
泰康现金	0.5838	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平智远	1.3834	3.49%
太平行业	1.4036	2.99%
太平行业	1.3635	2.98%
太平智选	1.3511	2.74%
太平智行	1.0057	2.64%
太平中证	1.9373	2.26%
太平中证	1.9057	2.26%
太平量化	1.4581	2.24%
太平量化	1.4721	2.24%
太平先进	1.4495	2.12%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20	2026-5-19	2026-5-18	2026-5-17
七日年化收益率(%)	1.181%	1.181%	1.181%	1.197%	1.168%	1.170%
同类排名(货币A)	185/280	186/280	186/280	187/280	188/280	193/280
万份收益(元)	0.3143	0.3132	0.3130	0.3693	0.3141	0.6286
近一年收益率(%)	1.34%	1.34%	1.34%	1.35%	1.35%	1.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.45	64.93	70.17

最新总份额：92.3287亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	84,876.99	8.23
政策性金融债	34,419.01	3.33

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25宁波银行CD243	112585174	19,965.50	1.93
26兴业银行CD037	112610037	14,955.50	1.45
25国开06	250206	12,184.40	1.18
25农发21	250421	12,142.40	1.17
25进出06	250306	10,092.20	0.98

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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