太平智行三个月定期开放混合发起式
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近3月涨幅
-4.81%
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近1年涨幅
3.82%
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近3年涨幅
-22.32%
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数据日期：2025-4-8
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.28% | 3.82% | -6.81% | 8.08% | -14.59% | -22.32% | -35.54% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3245/4584 | 1723/4539 | 3802/4883 | 1321/5010 | 3715/5046 | 3089/4173 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.50% | 2.10% | -3.33% | 3.87% | -8.18% | -10.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -24.55% | 3.82% | -25.36% | 8.08% | -14.59% | -7.44% | -9.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东山精密 | -- | -- | 3.14% | 21.71% | 1397 | +1147 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.68% | - | 1660 | +1382 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 2.55% | - | 1361 | +1043 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 2.36% | -36.22% | 1979 | +1487 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.18% | -54.58% | 2876 | +783 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.14% | 8.63% | 4969 | +1855 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 2.06% | -43.09% | 2099 | +1253 | 咨询 |
| 长江传媒 | -- | -- | 1.97% | - | 476 | +441 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.86% | -25.90% | 2384 | +1172 | 咨询 |
| 沃尔德 | -- | -- | 1.82% | - | 86 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2025-02-07 |
| 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于太平智行三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-10-11 |
| 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)持有人结构
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报告期
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)持仓变化
报告日
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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太平智行三个月定期开放混合发起式(013422)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.7768 | 4.68% | |
| 同泰开泰 | 0.7590 | 4.68% | |
| 鹏华优质 | 1.0702 | 4.67% | |
| 鹏华产业 | 1.3960 | 4.61% | |
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| 太平医疗 | 1.0596 | 1.76% | |
| 太平医疗 | 1.0538 | 1.76% | |
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| 太平消费 | 0.8229 | 1.53% |
