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太平日日鑫A
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太平日日鑫A

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货币型 低风险
济安金信评级: 

基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前78%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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万份收益
0.3228
7日年化
1.42%
近1月涨幅
0.12%
近3月涨幅
0.37%
近1年涨幅
1.75%
数据日期:2024-10-14
成立日期:2017年03月15日
管理人:太平基金
最新规模:2.39亿
基金经理:朱燕琼
擅长基金类型:货币型
货币型基金历史业绩:
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朱燕琼(现任)
任期最高回报率:6.26%
擅长基金类型:债券型、货币型
综合评价
4.2
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间 2024-10-14 2024-10-13 2024-10-11 2024-10-10 2024-10-9 2024-10-8
七日年化收益率(%) 1.420% 1.429% 1.445% 1.353% 1.310% 1.302%
同类排名(货币A) 437/555 440/555 444/555 433/555 438/555 231/555
万份收益(元) 0.3228 0.6487 0.5141 0.4217 0.3548 0.4417
近一年收益率(%) 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.80% 1.77%
四分位排名
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
大额可转让同业存单 79,658.21 10.48
政策性金融债 25,051.41 3.29
普通企业债 10,046.42 1.32
五大债券
数据日期:2024-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
21农发09 210409 25,051.40 3.29
24电网SC 012481074 10,046.40 1.32
23光大银行 112317254 9,937.06 1.31
23广州银行 112385154 9,976.03 1.31
24建设银行 112405193 9,959.50 1.31
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
货币型
-- -- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
太平日日鑫A(004330)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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太平日日鑫A(004330)持有人结构
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报告期
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太平日日鑫A(004330)十大持有人
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报告日
序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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太平日日鑫A(004330)历史收益率
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日期 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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太平日日鑫A(004330)持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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建信现金 0.5279 2.003%
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太平行业 0.7394 2.30%
太平行业 0.7241 2.29%
太平智行 0.6871 2.17%
太平低碳 0.9785 2.14%
太平低碳 0.9717 2.13%
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