农银信息传媒股票A

(001319)开放式-普通股票型

基金经理：谷超

单位净值:1.1827	净值增长率:-1.01%	累计净值:1.1827	净值更新日期:2026/6/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银传媒A
最新规模:2.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.7870	4.81%
招商体育	1.8490	4.76%
创金合信	1.0128	4.17%
创金合信	1.0399	4.16%
平安港股	0.9072	3.80%
平安港股	0.9089	3.79%
国泰中证	0.7940	3.63%
创金合信	1.4941	3.01%
创金合信	1.4744	3.00%
申万菱信	0.6815	2.79%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银睿选	2.8102	1.90%
农银安瑞	1.0600	1.64%
农银中证	0.9897	1.54%
农银中证	0.9909	1.54%
农银红利	1.1647	1.46%
农银红利	1.1733	1.45%
农银新兴	0.5117	1.35%
农银现代	1.3018	1.02%
农银品质	0.7272	0.57%
农银品质	0.7164	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-06-01)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.96%	15.64%	1.66%	11.76%	12.56%	2.82%	18.27%
同类排名(普通股票型)	657/1077	655/1001	732/1164	892/1095	280/1029	621/823	--
同类平均(普通股票型)	12.79%	45.30%	10.86%	31.41%	4.39%	37.87%	-
年化收益率(%)	5.92%	15.64%	1.66%	11.76%	12.56%	0.94%	1.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.26	84.79	86.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银信息以大盘股为主。
在财务资质方面，农银信息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银信息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银信息以大盘股为主。
在财务资质方面，农银信息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银信息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银信息选股无显著特征。
在财务资质方面，农银信息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银信息交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	40.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.09%
文化、体育和娱乐业	9.16%
租赁和商务服务业	5.38%
金融业	1.96%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	7.03%	337
柏楚电子	0	0	6.21%	37
恒生电子	0	0	5.50%	57
分众传媒	0	0	5.38%	266
北方华创	0	0	5.14%	826
中芯国际	0	0	5.08%	579
中控技术	0	0	4.90%	152
华峰测控	0	0	4.61%	188
吉比特	0	0	4.45%	132
复旦微电	0	0	3.31%	145

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.43	11.40	1.45	-6.19	9.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			2.36%	3/9	5.62%	6/9	0.00%	0/9	0.00%	0/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-03-31

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