农银信息传媒股票A

(001319)开放式-普通股票型

基金经理：谷超

单位净值:0.8075	净值增长率:0.34%	累计净值:0.8075	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:农银传媒A
最新规模:2.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华先进	2.7100	4.03%
华宝高端	0.6602	3.90%
华宝高端	0.6640	3.90%
金鹰先进	0.5987	3.89%
金鹰先进	0.6048	3.88%
西部利得	0.7899	3.16%
西部利得	0.8002	3.16%
创金合信	0.9114	3.11%
创金合信	0.8950	3.11%
宝盈品牌	1.1928	3.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银中证	0.8362	1.63%
农银中证	0.8328	1.62%
农银中证	1.2314	1.46%
农银中国	1.8197	1.36%
农银睿选	2.1575	1.27%
农银行业	5.7203	1.19%
农银行业	5.7707	1.19%
农银新能	2.0014	1.18%
农银新能	1.9867	1.18%
农银中证	0.6365	1.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.51%	-25.73%	-12.68%	-9.78%	-21.89%	-39.94%	-19.25%
同类排名(普通股票型)	620/960	702/876	654/1026	385/914	458/793	345/610	--
同类平均(普通股票型)	-0.12%	-17.73%	-8.08%	-11.05%	-20.10%	-33.98%	-
年化收益率(%)	-7.03%	-25.73%	-12.68%	-9.78%	-21.89%	-13.31%	-2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.26	84.79	86.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，农银信息以大盘股为主。
在财务资质方面，农银信息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银信息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银信息以大盘股为主。
在财务资质方面，农银信息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银信息无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，农银信息选股无显著特征。
在财务资质方面，农银信息选股无显著特征。
在持仓周转率方面，农银信息交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	41.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.96%
文化、体育和娱乐业	15.43%
金融业	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	2.60%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海康威视	0	0	8.55%	496
柏楚电子	0	0	8.33%	100
恒生电子	0	0	8.10%	78
华峰测控	0	0	7.26%	13
凤凰传媒	0	0	5.29%	19
中芯国际	0	0	5.12%	341
中南传媒	0	0	5.11%	18
山东出版	0	0	5.03%	10
东方财富	0	0	4.66%	263
复旦微电	0	0	3.99%	10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		3.43	11.40	1.45	-6.19	9.15	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			2.36%	3/9	5.62%	6/9	0.00%	0/9	0.00%	0/9

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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