工银医疗保健股票

(000831)开放式-普通股票型

基金经理：赵蓓丁洋

单位净值:3.2110	净值增长率:-0.93%	累计净值:3.2110	净值更新日期:2026/8/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银医疗
最新规模:21.95亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商体育	1.5910	5.79%
招商体育	1.6490	5.77%
博时军工	2.1490	4.27%
博时军工	2.0810	4.26%
上银科技	0.9310	4.13%
上银科技	0.9288	4.13%
中欧高端	0.7386	3.63%
中欧高端	0.7248	3.63%
工银传媒	1.0610	3.48%
海富通先	1.7336	3.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银传媒	1.0763	3.49%
工银传媒	1.0695	3.48%
工银传媒	1.0610	3.48%
线上消费	0.7801	3.34%
科创创业	1.2402	3.08%
工银消费	1.0244	2.89%
工银消费	1.0247	2.89%
数字经济	1.8536	2.06%
工银科技	1.4296	1.95%
工银科技	1.4330	1.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-08-31)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.94%	9.12%	17.40%	20.01%	-17.40%	22.26%	221.10%
同类排名(普通股票型)	135/1102	522/1019	261/1164	733/1095	977/1029	538/842	--
同类平均(普通股票型)	0.22%	13.11%	8.74%	31.41%	4.39%	46.54%	-
年化收益率(%)	35.88%	9.12%	17.40%	20.01%	-17.40%	7.42%	18.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.11	87.16	82.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医疗以大盘股为主。
在财务资质方面，工银医疗以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银医疗交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医疗以大盘股为主。
在财务资质方面，工银医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银医疗交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医疗选股无显著特征。
在财务资质方面，工银医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银医疗无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2026-06-30

制造业	61.46%
科学研究和技术服务业	16.63%
卫生和社会工作	1.56%
批发和零售业	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2026-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海思科	0	0	8.83%	763
药明康德	0	0	6.50%	3532
石药创新	0	0	5.03%	506
科伦药业	0	0	4.97%	1377
艾力斯	0	0	4.30%	1086
荣昌生物	0	0	4.19%	1124
恒瑞医药	0	0	3.92%	2607
凯莱英	0	0	3.88%	1202
美迪西	0	0	3.51%	523
泽璟制药	0	0	3.29%	1338

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.60	9.20	8.47	1.18	15.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.52%	7/10	9.38%	3/10	0.00%	0/10	0.00%	0/10

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2026-06-30

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