工银医疗保健股票

(000831)开放式-普通股票型

基金经理：赵蓓丁洋

单位净值:2.2600	净值增长率:3.01%	累计净值:2.2600	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银医疗
最新规模:37.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
中银大健	0.9347	5.18%
中银大健	0.9212	5.17%
鹏华医药	0.9745	5.11%
鹏华医药	0.8218	5.10%
金鹰医疗	0.8828	4.57%
金鹰医疗	0.9106	4.57%
安信医药	0.9107	4.26%
安信医药	0.9262	4.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	1.0384	4.18%
创新药产	0.4223	3.73%
工银中证	0.5819	3.54%
工银中证	0.5804	3.53%
工银医疗	2.2600	3.01%
工银前沿	2.6330	2.85%
工银前沿	2.5770	2.79%
工银兴瑞	0.5396	2.66%
工银兴瑞	0.5305	2.65%
工银医药	1.5048	2.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-18.95%	-24.42%	-18.09%	-5.68%	-20.15%	-48.17%	126.00%
同类排名(普通股票型)	822/998	601/896	885/1026	263/914	374/793	494/606	--
同类平均(普通股票型)	-4.60%	-17.39%	-5.76%	-11.05%	-20.10%	-31.95%	-
年化收益率(%)	-37.90%	-24.42%	-18.09%	-5.68%	-20.15%	-16.06%	13.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.11	87.16	82.75

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医疗以大盘股为主。
在财务资质方面，工银医疗以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银医疗交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医疗以大盘股为主。
在财务资质方面，工银医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银医疗交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银医疗选股无显著特征。
在财务资质方面，工银医疗选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银医疗无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	67.84%
批发和零售业	12.27%
科学研究和技术服务业	5.83%
卫生和社会工作	3.90%
金融业	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.22%
采矿业	0.68%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	9.77%	992
迈瑞医疗	0	0	5.47%	792
东阿阿胶	0	0	3.27%	168
百洋医药	0	0	3.05%	65
派林生物	0	0	2.75%	126
智飞生物	0	0	2.73%	276
百诚医药	0	0	2.36%	72
益丰药房	0	0	2.32%	105
迈威生物	0	0	2.31%	157
华润三九	0	0	2.23%	93

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		5.60	9.20	8.47	1.18	15.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.52%	7/10	9.38%	3/10	0.00%	0/10	0.00%	0/10

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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