工银前沿医疗股票C
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17.28%
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10.80%
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近3年涨幅
-9.36%
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数据日期:2025-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.28% | 10.80% | 21.03% | -15.36% | -8.64% | -9.36% | -2.51% |
同类排行(普通股票型) | 91/1016 | 486/950 | 94/1092 | 956/1026 | 342/914 | 352/756 | -- |
同类平均(普通股票型) | 2.83% | 13.61% | 6.43% | 4.40% | -11.05% | -8.36% | -- |
年化收益率(%) | 30.56% | 10.80% | 47.38% | -15.36% | -8.64% | -3.12% | -0.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 10.11% | 6.20% | 898 | -1221 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 8.01% | 41.77% | 243 | -902 | 咨询 |
药明康德 | -- | -- | 7.72% | 112.67% | 629 | -1068 | 咨询 |
百济神州 | -- | -- | 6.85% | 55.68% | 383 | -350 | 咨询 |
信立泰 | -- | -- | 4.90% | 11.87% | 70 | -476 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.77% | 177.33% | 306 | -384 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 4.60% | 19.48% | 118 | -750 | 咨询 |
新诺威 | -- | -- | 4.36% | 336.00% | 122 | -360 | 咨询 |
华东医药 | -- | -- | 4.20% | -11.21% | 86 | -690 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 3.53% | 87.77% | 90 | -477 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-11 |
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金更新的招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-06-11 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资爱博医疗非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2025-05-09 |
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工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-04-11 |
工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
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十大持有人
工银前沿医疗股票C(010685)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银前沿医疗股票C(010685)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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利润表 |
基金负债表
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工银前沿医疗股票C(010685)全部持股
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工银前沿医疗股票C(010685)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华安高端 | 1.0186 | 2.16% | |
华安高端 | 1.0185 | 2.15% | |
摩根香港 | 1.0317 | 2.11% | |
招商体育 | 1.7620 | 1.91% |