广发钱袋子A

(000509)开放式-货币A

基金经理：任爽曾雪兰

七日年化收益率:1.07%	每万份收益:0.290	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/1/8
最新规模:978.1亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发钱袋A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.0710	133.339%
红土创新	4.4260	3.289%
华夏现金	0.3200	2.512%
华夏现金	0.2975	2.426%
红土创新	0.7483	2.031%
泰信天天	0.3954	1.776%
华夏惠利	0.3787	1.701%
博时合利	0.3678	1.690%
安信活期	0.3557	1.619%
东吴增鑫	0.4614	1.604%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发招利	1.1552	6.99%
广发招利	1.1368	6.99%
广发中证	1.6627	5.19%
广发百发	1.8120	4.68%
广发百发	1.7740	4.66%
广发百发	1.7340	4.65%
广发中证	1.5378	4.24%
广发中证	1.4469	4.07%
广发中证	1.4471	4.07%
广发中证	1.4299	4.07%

基金业绩表现及排名

日期	2026-1-8	2026-1-7	2026-1-6	2026-1-5	2026-1-4	2025-12-31
七日年化收益率(%)	1.065%	1.064%	1.064%	1.066%	1.073%	1.093%
同类排名(货币A)	472/623	464/623	460/623	456/623	455/623	448/623
万份收益(元)	0.2898	0.2908	0.2926	0.2931	1.1538	0.2908
近一年收益率(%)	1.22%	1.22%	1.22%	1.23%	1.23%	1.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.58	45.54	47.99

最新总份额：809.4030亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,224,575.26	12.17

五大债券

数据日期：2025-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25交通银行CD100	112506100	148,667.00	1.48
25中国银行CD032	112504032	129,544.00	1.29
25昆仑银行CD045	112580823	129,196.00	1.28
25湖北银行CD026	112596063	114,772.00	1.14
25湖北银行CD074	112580749	104,353.00	1.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.05	3.80	3.34	3.23	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	27/222	0.24%	45/222	4.22%	15/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-09-30

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