广发钱袋子A

(000509)开放式-货币A

基金经理：任爽曾雪兰

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.430	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/11/12
最新规模:912.07亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发钱袋A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4350	131.995%
大成慧成	0.5373	2.794%
大成慧成	0.4837	2.566%
宏利货币	0.5736	2.196%
诺安理财	0.6582	2.077%
大成货币	0.4548	2.073%
创金合信	1.1926	2.049%
华夏惠利	0.5481	2.038%
汇添富货	0.6546	2.029%
华夏快线	0.4710	2.024%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发全球	1.1384	1.82%
广发全球	1.1554	1.82%
广发道琼	2.4024	1.45%
广发道琼	2.4179	1.45%
广发道琼	2.4306	1.45%
广发全球	0.1586	1.34%
广发全球	0.1610	1.32%
广发中证	0.9305	1.20%
广发中证	0.7256	1.13%
广发中证	0.7196	1.12%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6
七日年化收益率(%)	1.477%	1.463%	1.448%	1.461%	1.467%	1.482%
同类排名(货币A)	295/559	290/559	301/558	300/558	296/558	295/558
万份收益(元)	0.4298	0.4285	0.7745	0.3896	0.3925	0.3966
近一年收益率(%)	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.79%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.58	45.54	47.99

最新总份额：809.4030亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	714,645.87	7.69

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24中国银行CD051	112404051	148,796.00	1.60
24民生银行CD230	112415230	98,597.90	1.06
24湖南银行CD095	112482614	69,494.40	0.75
24青岛农商行CD147	112483106	69,461.80	0.75
24青岛农商行CD133	112482596	59,651.20	0.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.05	3.80	3.34	3.23	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	27/222	0.24%	45/222	4.22%	15/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：45帖子数：8

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情