广发钱袋子A

(000509)开放式-货币A

基金经理：任爽曾雪兰

七日年化收益率:1.52%	每万份收益:0.397	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:912.73亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:广发钱袋A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
广发高端	1.3036	2.62%
广发高端	1.2842	2.62%
广发国证	0.4623	2.62%
广发国证	0.5693	2.52%
广发国证	0.5743	2.52%
广发鑫享	1.6422	2.44%
广发鑫享	1.6233	2.44%
广发国证	0.8504	2.35%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.524%	1.553%	1.570%	1.593%	1.577%	1.580%
同类排名(货币A)	270/542	271/542	277/541	271/541	281/541	268/541
万份收益(元)	0.3967	0.3996	0.4171	0.4511	0.4117	0.8238
近一年收益率(%)	1.88%	1.88%	1.88%	1.89%	1.88%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	36.58	45.54	47.99

最新总份额：809.4030亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	825,299.13	8.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD118	112406118	149,200.00	1.60
24民生银行CD230	112415230	98,082.70	1.05
24重庆农村商行CD008	112491056	88,875.20	0.96
24江苏江南农村商业银	112491172	79,882.10	0.86
24厦门国际银行CD017	112491127	79,887.40	0.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.32	2.05	3.80	3.34	3.23	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	27/222	0.24%	45/222	4.22%	15/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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