东吴增鑫宝货币C
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7日年化
1.539%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 2024-11-18 | 2024-11-17 | 2024-11-15 | 2024-11-14 |
| 七日年化收益率(%) | 1.539% | 1.544% | 1.545% | 1.545% | 1.550% | 1.546% |
| 同类排名(货币A) | 197/560 | 199/560 | 197/560 | 203/560 | 202/559 | 204/559 |
| 万份收益(元) | 0.4186 | 0.4200 | 0.4230 | 0.8129 | 0.4284 | 0.4265 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 146,350.52 | 25.82 |
| 政策性金融债 | 26,152.20 | 4.61 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金调整大额申购（含定期定额）、大额转换转入业务限... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-16 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-27 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年3号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-26 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金2024年国庆假期前调整部分代销大额申购（含定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 东吴基金管理有限公司旗下基金招募说明书更新的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-09-13 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金招募说明书更新—东吴基金管理有限公司2024年2号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-13 |
| 东吴增鑫宝货币市场基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东吴增鑫宝货币C(019771)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东吴增鑫宝货币C(019771)持有人结构
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报告期
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东吴增鑫宝货币C(019771)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东吴增鑫宝货币C(019771)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东吴增鑫宝货币C(019771)持仓变化
报告日
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东吴增鑫宝货币C(019771)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东吴增鑫宝货币C(019771)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 前海开源 | 0.3357 | 2.000% | |
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| 嘉实增益 | 0.6360 | 1.994% |
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| 东吴智慧 | 0.7459 | 3.79% | |
| 东吴消费 | 0.7503 | 1.75% | |
| 东吴消费 | 0.7408 | 1.74% | |
| 东吴行业 | 0.6149 | 1.54% | |
| 东吴行业 | 0.6766 | 1.53% |
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