泰信天天收益A
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7日年化
1.664%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.91%
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-10-11 | 2024-10-10 | 2024-10-9 | 2024-10-8 | 2024-10-7 | 2024-9-30 |
七日年化收益率(%) | 1.664% | 1.679% | 1.664% | 1.644% | 1.437% | 2.116% |
同类排名(货币A) | 186/555 | 170/555 | 177/555 | 181/555 | 243/555 | 312/555 |
万份收益(元) | 0.3645 | 0.4203 | 0.4306 | 0.7824 | 2.7367 | 0.8918 |
近一年收益率(%) | 1.91% | 1.91% | 1.91% | 1.96% | 1.93% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 223,328.96 | 5.83 |
大额可转让同业存单 | 144,198.26 | 3.77 |
泰信旗下基金销售适用性综合风险新版评级 | 其他 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信天天收益A(290001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信天天收益A(290001)持有人结构
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报告期
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泰信天天收益A(290001)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信天天收益A(290001)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信天天收益A(290001)持仓变化
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泰信天天收益A(290001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信天天收益A(290001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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