泰信天天收益A
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万份收益
0.4245
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7日年化
1.615%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.43%
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近1年涨幅
2.01%
2.01%
数据日期:2024-7-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-23 | 2024-7-22 | 2024-7-21 | 2024-7-19 | 2024-7-18 | 2024-7-17 |
七日年化收益率(%) | 1.615% | 1.616% | 1.627% | 1.632% | 1.634% | 1.627% |
同类排名(货币A) | 131/542 | 131/542 | 154/542 | 159/542 | 178/541 | 183/541 |
万份收益(元) | 0.4245 | 0.4256 | 0.8437 | 0.4238 | 0.4441 | 0.5117 |
近一年收益率(%) | 2.01% | 2.00% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 2.02% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 223,328.96 | 5.83 |
大额可转让同业存单 | 144,198.26 | 3.77 |
泰信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰信天天收益A(290001)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰信天天收益A(290001)持有人结构
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报告期
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泰信天天收益A(290001)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰信天天收益A(290001)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰信天天收益A(290001)持仓变化
报告日
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泰信天天收益A(290001)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰信天天收益A(290001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航航行 | 0.6048 | 1.993% | |
交银天利 | 0.4478 | 1.987% | |
富国天时 | 0.7082 | 1.986% | |
华夏沃利 | 1.0960 | 1.967% | |
长城收益 | 0.5279 | 1.965% |