汇添富现金宝货币A

(000330)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：徐寅喆温开强

七日年化收益率:1.00%	每万份收益:0.252	年化标准差:0.00024	净值更新日期:2026/6/1
最新规模:995.5亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:添富货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4870	133.754%
融通汇财	1.2415	1.971%
融通汇财	1.1941	1.795%
德邦如意	0.6434	1.793%
九泰日添	0.2627	1.713%
东吴货币	1.1623	1.710%
安信活期	0.9434	1.626%
东吴货币	1.1375	1.619%
国投瑞银	0.6445	1.577%
中银证券	0.8083	1.567%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富香	1.1730	3.99%
汇添富香	1.1890	3.93%
汇添富中	1.7615	3.81%
汇添富国	0.7563	3.79%
汇添富中	1.0109	3.63%
汇添富中	0.8316	3.48%
汇添富中	0.8294	3.48%
汇添富中	0.7356	2.88%
汇添富中	0.7352	2.87%
汇添富中	0.9638	2.70%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27	2026-5-26
七日年化收益率(%)	1.004%	1.002%	1.005%	1.006%	1.001%	1.005%
同类排名(货币A)	409/656	410/656	459/655	449/655	439/655	414/655
万份收益(元)	0.2516	0.4906	0.2679	0.4087	0.2512	0.2453
近一年收益率(%)	1.09%	1.09%	1.09%	1.09%	1.10%	1.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.20	47.37	56.69

最新总份额：628.1480亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	577,677.18	5.80
政策性金融债	331,776.68	3.33

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25进出06	250306	168,574.00	1.69
25农发21	250421	100,160.00	1.01
26江苏银行CD063	112614063	99,883.30	1.00
25民生银行CD335	112515335	99,651.90	1.00
26渤海银行CD065	112621065	79,768.00	0.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.11	3.67	3.22	3.14	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	54/222	0.24%	60/222	3.98%	37/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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