国富日日收益货币A

(000203)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：王莉严婧璧

七日年化收益率:0.77%	每万份收益:0.234	年化标准差:0.00025	净值更新日期:2026/6/1
最新规模:46.71亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国富日日A

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.4890	133.757%
德邦如意	0.7905	1.892%
东吴货币	0.5518	1.818%
融通汇财	0.3112	1.766%
东吴货币	0.5269	1.726%
德邦如意	0.7227	1.647%
安信活期	0.3759	1.645%
东吴货币	0.5043	1.645%
融通汇财	0.2639	1.591%
东吴货币	0.4829	1.573%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富国证	0.7968	4.49%
国富国证	0.7962	4.47%
国富价值	1.1825	2.81%
国富价值	1.2046	2.80%
国富优质	1.0146	2.29%
国富优质	1.0192	2.28%
国富港股	0.8847	2.05%
国富港股	0.8974	2.05%
国富沪港	2.4840	1.99%
国富沪港	2.4429	1.98%

基金业绩表现及排名

日期	2026-6-2	2026-6-1	2026-5-31	2026-5-29	2026-5-28	2026-5-27
七日年化收益率(%)	0.766%	0.772%	0.780%	0.790%	1.474%	1.485%
同类排名(货币A)	544/656	542/656	551/656	552/655	546/655	542/655
万份收益(元)	0.1882	0.2338	0.3931	0.2758	0.1867	0.1863
近一年收益率(%)	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.15	65.84	72.04

最新总份额：29.0676亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	168,904.99	14.70
普通金融债	28,453.40	2.48
政策性金融债	20,307.16	1.77
普通企业债	20,036.50	1.74

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26中信银行CD077	112608077	29,673.60	2.58
26广发银行CD050	112620050	29,662.80	2.58
26中国银行CD006	112604006	29,661.60	2.58
23华夏银行债05	212380027	28,453.40	2.48
25国开06	250206	20,307.20	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.89	3.24	2.87	2.77	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	114/222	0.22%	100/222	3.64%	88/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：11帖子数：13

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情