国富日日收益货币A

(000203)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：王莉严婧璧

七日年化收益率:0.83%	每万份收益:0.227	年化标准差:0.00022	净值更新日期:2026/4/7
最新规模:40.05亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国富日日A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3290	133.597%
银河钱包	0.9635	1.650%
兴银现金	0.4037	1.581%
宏利活期	0.3946	1.555%
德邦如意	0.5006	1.523%
南方现金	0.3842	1.505%
银河钱包	0.9228	1.498%
摩根天添	0.9104	1.472%
华泰柏瑞	0.7251	1.466%
永赢天天	0.4400	1.441%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富亚洲	1.9893	1.28%
国富亚洲	2.0149	1.28%
国富成长	1.7098	0.59%
国富深化	2.0787	0.53%
国富深化	2.0516	0.52%
国富全球	5.1248	0.41%
国富全球	5.0926	0.40%
国富均衡	1.1690	0.37%
国富均衡	1.1476	0.36%
国富全球	5.1048	0.33%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-7	2026-4-6	2026-4-3	2026-4-2	2026-4-1	2026-3-31
七日年化收益率(%)	0.830%	0.825%	0.791%	0.780%	0.793%	0.792%
同类排名(货币A)	496/640	524/640	524/640	531/639	488/639	491/637
万份收益(元)	0.2271	0.7006	0.2415	0.1924	0.2237	0.2174
近一年收益率(%)	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.05%	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	71.15	65.84	72.04

最新总份额：29.0676亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	189,219.02	20.87
普通金融债	20,271.98	2.24
政策性金融债	20,231.50	2.23

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25中信银行CD346	112508346	29,964.40	3.31
25兴业银行CD267	112510267	29,911.10	3.30
25建设银行CD433	112505433	29,900.30	3.30
23华夏银行债05	212380027	20,272.00	2.24
25国开06	250206	20,231.50	2.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.89	3.24	2.87	2.77	0.25	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	114/222	0.22%	100/222	3.64%	88/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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