银河中证A500ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.07% | -- | 3.48% | 25.59% | -- | -- | 29.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 1337/3802 | -- | 2117/4335 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.74% | 4.57% | -- | -- | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.14% | -- | 28.91% | 25.59% | -- | -- | 33.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.45% | -6.25% | 3674 | -1466 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.91% | -4.90% | 1857 | -1306 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.47% | 18.18% | 2182 | -599 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.35% | 85.04% | 3194 | +128 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.93% | 16.27% | 3311 | -1032 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.77% | 0.57% | 1322 | -1616 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 1.48% | 11.28% | 2467 | -554 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.32% | 6.45% | 1859 | -2017 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.21% | -27.11% | 714 | -1236 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.14% | -0.87% | 663 | -1907 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-01-26 |
| 银河基金管理有限公司2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 银河中证A500交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-01-09 |
| 银河基金管理有限公司2025年年度基金资产净值表 | 净值公告 | 2025-12-31 |
| 银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果20260101 | 基金风险等级公告 | 2026-01-01 |
| 银河基金管理有限公司关于更新旗下公募基金产品适当性风险等级划分规则及... | 基金风险等级公告 | 2025-12-27 |
| 银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-11-10 |
| 银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-10-24 |
| 银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果 | 基金风险等级公告 | 2025-09-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河中证A500ETF(563660)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河中证A500ETF(563660)持有人结构
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报告期
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银河中证A500ETF(563660)十大持有人
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银河中证A500ETF(563660)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河中证A500ETF(563660)持仓变化
报告日
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银河中证A500ETF(563660)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河中证A500ETF(563660)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 银河致远 | 1.1567 | 0.07% | |
| 银河中证 | 1.6617 | 0.04% | |
| 银河家盈 | 1.1553 | 0.04% | |
| 银河家盈 | 1.1536 | 0.04% | |
| 银河中证 | 1.6557 | 0.03% | |
| 银河颐年 | 1.0944 | 0.03% | |
| 银河颐年 | 1.1061 | 0.02% |
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