银河国企主题混合发起式C
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.88% | -- | -3.55% | 6.26% | 0.20% | -- | 2.28% |
同类排行(偏股混合型) | 1970/3040 | -- | 2830/3325 | 1040/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 7.38% | 4.33% | -2.25% | 2.94% | -- | -23.19% | -- |
年化收益率(%) | 3.77% | -- | -185.36% | 6.26% | 0.20% | -- | 1.98% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | 386.27 | -1.13% | 4.63% | 61.89% | 932 | -1584 | 咨询 |
中国中车 | 7.64 | -0.13% | 4.29% | 9.16% | 138 | -981 | 咨询 |
中航光电 | 36.52 | -1.43% | 4.29% | 131.89% | 316 | -964 | 咨询 |
中国太保 | 31.99 | 1.01% | 3.46% | 34.63% | 609 | -769 | 咨询 |
中信博 | 69.37 | -0.43% | 3.44% | 82.01% | 210 | -630 | 咨询 |
中航沈飞 | 45.06 | -2.89% | 3.21% | - | 266 | -836 | 咨询 |
阳光电源 | 72.79 | 1.58% | 3.20% | 310.26% | 1253 | -940 | 咨询 |
中国人寿 | 39.07 | 0.31% | 3.14% | 28.69% | 199 | -560 | 咨询 |
航天电器 | 47.77 | 0.27% | 3.08% | 11.59% | 143 | -598 | 咨询 |
中国船舶 | 34.02 | 1.86% | 2.98% | -6.58% | 656 | -1313 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
银河基金管理有限公司2024年度基金资产净值 | 净值公告 | 2024-12-31 |
银河国企主题混合型发起式证券投资基金(银河国企主题混合发起式C份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-12-27 |
银河国企主题混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-27 |
银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
银河国企主题混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
银河国企主题混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
银河国企主题混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河国企主题混合发起式C(019796)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河国企主题混合发起式C(019796)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河国企主题混合发起式C(019796)历史净值
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分红报告 |
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银河国企主题混合发起式C(019796)持仓变化
报告日
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银河国企主题混合发起式C(019796)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河国企主题混合发起式C(019796)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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德邦半导 | 1.0883 | 7.16% | |
德邦半导 | 1.0755 | 7.15% | |
宏利景气 | 0.7931 | 6.86% | |
嘉合睿金 | 1.0996 | 6.65% | |
中海信息 | 1.0368 | 6.49% | |
宏利景气 | 1.1814 | 6.40% |