华夏中证全指医疗器械ETF
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.33% | -- | -12.36% | -1.15% | -- | -- | -13.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 2297/2721 | -- | 2424/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -- | -- | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.67% | -- | -12.46% | -1.15% | -- | -- | -12.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 13.49% | -11.71% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 6.17% | 2.49% | 159 | -400 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 5.20% | 20.09% | 114 | -746 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 4.15% | 17.56% | 172 | -530 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 3.76% | 6.52% | 146 | -724 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 3.36% | -10.88% | 120 | -669 | 咨询 |
| 山东药玻 | -- | -- | 2.82% | 0.71% | 103 | -644 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.70% | 1.89% | 62 | -374 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 2.53% | -22.39% | 17 | -575 | 咨询 |
| 健帆生物 | -- | -- | 2.32% | 5.45% | 49 | -658 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-10-15 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增爱建证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2024-09-24 |
| 华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证全指医疗器械ETF(562600)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600)持有人结构
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报告期
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600)持仓变化
报告日
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证全指医疗器械ETF(562600)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华夏中证 | 0.7174 | 1.99% | |
| 华夏野村 | 1.4298 | 1.66% | |
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| 华夏中证 | 1.0520 | 1.16% | |
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