招商中证疫苗与生物技术ETF
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近3月涨幅
6.97%
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近1年涨幅
-15.35%
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近3年涨幅
-19.61%
-19.61%
数据日期：2026-9-24
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.25% | -15.35% | -5.60% | 9.76% | -27.76% | -19.61% | -33.73% |
| 同类排行（复制指数型） | 2456/4320 | 2977/3580 | 2914/4337 | 2696/3327 | 2573/2576 | 1944/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.50% | -15.35% | -7.65% | 9.76% | -27.76% | -6.54% | -9.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沃森生物 | -- | -- | 9.73% | 26.04% | 450 | +434 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 6.55% | -6.03% | 568 | +556 | 咨询 |
| 欧林生物 | -- | -- | 5.83% | 81.62% | 239 | +225 | 咨询 |
| 辽宁成大 | -- | -- | 4.33% | 7.71% | 215 | +206 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 4.23% | - | 990 | +772 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 3.64% | 1.68% | 1124 | +786 | 咨询 |
| 康泰生物 | -- | -- | 3.56% | -2.20% | 270 | +268 | 咨询 |
| 君实生物 | -- | -- | 3.23% | -4.72% | 823 | +758 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 2.87% | -7.12% | 752 | +689 | 咨询 |
| 甘李药业 | -- | -- | 2.81% | -8.17% | 553 | +492 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2026-09-07 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加世纪证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2026-08-11 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-31 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国海证券股份有限公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2026-07-22 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于东方证券股份有限公司为招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2026-07-17 |
| 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为场内申购赎... | 增加代销机构 | 2026-06-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)持有人结构
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报告期
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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)十大持有人
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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)持仓变化
报告日
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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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十大重仓
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| 建信易盛 | 0.7177 | 1.33% | |
| 建信易盛 | 0.7006 | 1.32% | |
| 国泰海通 | 1.0564 | 1.23% | |
| 国泰海通 | 1.0563 | 1.23% | |
| 华安标普 | 2.1535 | 0.81% | |
| 汇添富中 | 1.7022 | 0.78% | |
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同系基金
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| 招商中证 | 1.5836 | 0.65% | |
| 招商中证 | 1.4928 | 0.61% | |
| 招商中证 | 1.4761 | 0.61% | |
| 招商利安 | 0.9282 | 0.54% | |
| 招商国证 | 0.8900 | 0.41% | |
| 招商中证 | 1.7243 | 0.40% | |
| 招商中证 | 1.7034 | 0.40% |
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