国泰沪深300增强策略ETF
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数据日期：2026-9-24
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综合评价
5.4
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 5.25% | 20.59% | 20.24% | -- | 4.79% |
| 同类排行（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 7.18% | 20.59% | 20.24% | -- | 0.99% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 4.09% | -13.71% | 5617 | +1404 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.07% | 126.11% | 6544 | +3228 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.46% | 2,360.00% | 4020 | +3397 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.35% | -3.69% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.09% | 54.81% | 5254 | +2616 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.89% | -14.09% | 4051 | +1350 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 1.84% | 425.71% | 4420 | +3357 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.81% | -3.21% | 3226 | +1564 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.79% | 86.46% | 2269 | +1998 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.79% | 23.45% | 3362 | +2783 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-09-21 |
| 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书（2026年... | 招募说明书(更新 | 2026-09-21 |
| 关于东吴证券股份有限公司为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-09-03 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 关于东方证券股份有限公司为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-06-15 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增金融街证券股份有... | 增加代销机构 | 2026-04-23 |
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基金信息 |
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十大持有人
国泰沪深300增强策略ETF(561300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰沪深300增强策略ETF(561300)持有人结构
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国泰沪深300增强策略ETF(561300)十大持有人
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国泰沪深300增强策略ETF(561300)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰沪深300增强策略ETF(561300)持仓变化
报告日
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国泰沪深300增强策略ETF(561300)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰沪深300增强策略ETF(561300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安恒生 | 0.9056 | -0.21% | |
| 平安恒生 | 0.9056 | -0.21% | |
| 平安恒生 | 0.9089 | -0.22% | |
| 汇添富中 | 0.9764 | -0.24% | |
| 汇添富中 | 0.9773 | -0.24% |
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| 国泰惠丰 | 1.1589 | 0.38% | |
| 国泰惠丰 | 1.1520 | 0.38% | |
| 国泰富时 | 1.5719 | 0.36% | |
| 国泰富时 | 1.1479 | 0.34% | |
| 国泰富时 | 1.1552 | 0.34% | |
| 国泰中证 | 1.7848 | 0.33% |
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