国泰沪深300增强策略ETF

(561300)开放式-增强指数型

基金经理：梁杏吴中昊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.7462	净值增长率:0.68%	累计净值:0.7462
净值更新日期:2024/7/19	基金简称:300增ETF	最新规模:17.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.6146	1.87%
西部利得	0.6083	1.86%
华夏上证	0.8309	1.76%
嘉实上证	0.7979	1.76%
华夏上证	0.8276	1.76%
嘉实上证	0.8009	1.75%
招商上证	0.9740	1.67%
景顺长城	1.0129	1.65%
景顺长城	1.0125	1.64%
汇添富中	0.4331	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	8.68%	-8.23%	-22.24%	-	-25.38%
同类排名(增强指数型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(增强指数型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	8.68%	-8.23%	-22.24%	-	-9.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-03	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	96.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，国泰沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，国泰沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	52.79%
金融业	23.99%
采矿业	4.53%
交通运输、仓储和邮政业	4.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.78%
建筑业	2.89%
农、林、牧、渔业	1.29%
批发和零售业	1.21%
租赁和商务服务业	0.32%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.87%	2798
招商银行	0	0	2.88%	1130
美的集团	0	0	2.26%	2017
宁德时代	0	0	2.19%	3011
中国平安	0	0	2.01%	806
兴业银行	0	0	1.97%	537
五粮液	0	0	1.81%	1467
交通银行	0	0	1.70%	470
工商银行	0	0	1.65%	822
京东方A	0	0	1.38%	604

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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