万家新利
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近3月涨幅
-3.10%
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近1年涨幅
17.96%
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近3年涨幅
44.60%
44.60%
数据日期：2026-7-24
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.05% | 17.96% | 17.64% | 1.68% | -0.04% | 44.60% | 209.64% |
| 同类排行（平衡混合型） | 610/4586 | 1329/4525 | 584/4853 | 4381/4888 | 3740/5016 | 820/4335 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -2.30% | 16.39% | 3.18% | 21.76% | 3.87% | 25.25% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.11% | 17.96% | 31.41% | 1.68% | -0.04% | 14.87% | 16.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 潞安环能 | -- | -- | 7.52% | -16.26% | 160 | -424 | 咨询 |
| 宏桥控股 | -- | -- | 7.38% | 120.30% | 47 | -516 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 7.07% | -5.73% | 81 | -495 | 咨询 |
| 宝丰能源 | -- | -- | 6.14% | - | 104 | -1666 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 5.58% | -26.39% | 188 | -1289 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 5.35% | -14.13% | 129 | -150 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 5.11% | -29.03% | 50 | -249 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 4.91% | 102.06% | 136 | -409 | 咨询 |
| 华阳股份 | -- | -- | 4.68% | 135.18% | 11 | -343 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 4.63% | -51.11% | 97 | -403 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 关于万家新利灵活配置混合型证券投资基金调整直销渠道大额申购（含转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-22 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-27 |
| 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-06-05 |
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| 万家基金管理有限公司关于旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 万家新利灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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十大持有人
万家新利(519191)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家新利(519191)持有人结构
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万家新利(519191)十大持有人
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万家新利(519191)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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万家新利(519191)持仓变化
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万家新利(519191)全部持股
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万家新利(519191)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时荣享 | 1.5822 | 2.79% | |
| 农银智增 | 1.1116 | 2.54% | |
| 民生加银 | 1.5028 | 2.50% | |
| 泰康弘实 | 1.3628 | 2.37% |
同系基金
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| 万家新机 | 2.8139 | 1.90% | |
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| 万家泓裕 | 1.5675 | 1.83% | |
| 万家双利 | 1.4136 | 0.36% | |
| 万家双利 | 1.3962 | 0.36% |
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