国富策略回报混合A
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近3月涨幅
-0.83%
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近1年涨幅
20.83%
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近3年涨幅
17.06%
17.06%
数据日期：2026-4-3
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.98% | 20.83% | -0.83% | 26.29% | 7.90% | 17.06% | 171.81% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1221/3611 | 1759/3154 | 2188/3925 | 1816/3326 | 866/2886 | 812/2045 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.93% | 29.32% | -0.05% | 32.66% | 2.94% | 15.24% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.95% | 20.83% | -3.26% | 26.29% | 7.90% | 5.69% | 11.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华新建材 | -- | -- | 2.61% | 327.87% | 1098 | +1041 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.60% | -22.62% | 5305 | +1551 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 2.59% | -21.52% | 4646 | +2661 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 2.49% | 64.90% | 1842 | +1389 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 2.38% | - | 2868 | +2179 | 咨询 |
| 广钢气体 | -- | -- | 2.35% | 82.17% | 436 | +422 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.33% | -1.69% | 3837 | +2239 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 2.14% | 160.98% | 1835 | +1597 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 2.11% | 40.67% | 1615 | +1462 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 2.05% | -8.48% | 1741 | +1529 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于增加易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为国海富兰克林基金管理... | 增加代销机构,基 | 2025-12-17 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-05 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2025-10-31 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富策略回报混合A(450010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富策略回报混合A(450010)持有人结构
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报告期
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国富策略回报混合A(450010)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富策略回报混合A(450010)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富策略回报混合A(450010)持仓变化
报告日
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国富策略回报混合A(450010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富策略回报混合A(450010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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海通评级
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| 汇添富优 | 1.2790 | 5.59% | |
| 汇添富优 | 1.2564 | 5.58% | |
| 东兴数字 | 1.7836 | 5.22% | |
| 东兴数字 | 1.7796 | 5.22% | |
| 银河和美 | 1.5089 | 5.14% | |
| 银河智联 | 3.8520 | 5.07% | |
| 浦银安盛 | 1.6325 | 4.76% |
同系基金
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| 国富全球 | 5.0514 | 0.55% | |
| 国富稳健 | 1.1056 | 0.55% | |
| 国富全球 | 5.1041 | 0.34% | |
| 国富全球 | 5.0721 | 0.34% | |
| 国富鑫享 | 1.1243 | 0.13% |
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